Tổng quan về VanEck Vectors Vietnam (VNM) ETF

Chia sẻ trên:    28/05/2018 01:44 PM    10358

Các quỹ ETF hiện nay đang hoạt động trên thế giới phần lớn là Quỹ Đầu Tư Chỉ Số (Index funds). Đây là một dạng đầu tư trong đó danh mục cổ phiếu được mô phỏng theo một chỉ số chứng khoán nhất định như Dow Jone, S&P 500, FTSE 100…Cơ cấu các cổ phiếu có trong danh mục sẽ được xây dựng tương tự với chỉ số mà nó theo dõi. Theo VanEck, quỹ VNM ETF mô phỏng chỉ số MVIS Vietnam Index, bao gồm cổ phiếu của các nhóm công ty niêm yết được thành lập ở Việt Nam hoặc được thành lập bên ngoài Việt Nam nhưng có ít nhất 50% doanh thu/tài sản liên quan phát sinh tại Việt Nam. 

 

Tổng quan về quỹ VanEck Vectors Vietnam (VNM) ETF

 

1. Giới thiệu sơ bộ về VNM ETF

Tại thị trường Việt Nam, một trong các quỹ ETF lớn đang hoạt động là The Market Vector Vietnam ETF (ký hiệu là VNM) với số vốn ban đầu 14 triệu USD. Đây là quỹ do công ty quản lý đầu tư Van Eck Global thành lập. Quỹ hiện đang đầu tư vào một danh mục gồm 26 chứng khoán niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

 

♦ Tiêu chí thêm/bớt cổ phiếu:

Đảo danh mục của ETF VNM dựa trên vốn hóa, thanh khoản của cổ phiếu và room còn lại cho nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, một cổ phiếu sẽ bị loại khỏi danh mục nếu tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài có thể mua bán được giảm xuống dưới 5%.

 

♦ Thời gian điều chỉnh danh mục chỉ số:

Ngày công bố: Ngày Thứ Sáu thứ hai của tháng cuối quý (tháng 3,6,9 và 12).

Ngày thực hiện: Ngày Thứ Sáu thứ ba của tháng cuối quý (tháng 3,6,9 và 12).

Ngày có hiệu lực: Ngày Thứ Hai của tuần tiếp thao Ngày thực hiện.

 

♦ Thông tin sơ bộ về VNM ETF:

Thời gian thành lập 11/08/2009
Tên chỉ số VanEck Vectors Vietnam ETF
Công ty quản lý quỹ VanEck Associates
Vốn khi thành lập 14 triệu USD
Phí quản lý quỹ 0.5%
Hình thức đầu tư Đầu tư thụ động theo chỉ số
Giá trị vốn hóa 317.67 triệu USD
Số cổ phiếu danh mục nắm giữ 26
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 21,400,000

*Số liệu tính đến ngày 31/12/2018     

                                     

2. Hoạt động của VNM ETF tại thị trường Việt Nam

Top 10 cổ phiếu có trong danh mục cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2018

Tên cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu

Giá trị vốn hóa
(USD)

Tỷ lệ sở hữu %

VINGROUP JSC

VIC VN

6,086,112

25,046,642

7.88

VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC

VNM VN

4,641,796

24,076,228

7.58

VINHOMES JSC

VHM VN

6,777,712

21,617,157

6.80 

NO VA LAND INVESTMENT GROUP

NVL VN

7,431,996

20,570,560

6.48 

BANK FOR FOREIGN TRADE JSC

VCB VN

8,043,112

18,625,221

5.86 

BH CO LTD

090460 KS

1,114,679

16,865,490

5.31

VINCOM RETAIL JSC

VRE VN

13,037,362

15,669,246

4.93

ECLAT TEXTILE CO LTD

1476 TT

1,357,160

15,347,670

4.83

BAO VIET HOLDINGS

BVH VN

3,811,276

14,653,689

4.61

HANSAE CO LTD

105630 KS

770,334

13,736,600

4.32

 

Trong cơ cấu danh mục hiện tại, VIC đang là cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 7.88%, tiếp theo lần lượt là các cổ phiếu VNM (7.58%), VHM (6.80%), NVL (6.48%) …

 

>> Có thể bạn quan tâm:

Ai nên đầu tư vào ETF?

ETF và quỹ tương hỗ: Điểm tương đồng và khác biệt

ETF có phải xu hướng tương lai trên TTCK Việt Nam