Ứng dụng chiến lược giao dịch theo dao động (Swing Trading)

Chia sẻ trên:    04/06/2019 11:22 AM    2809

Chiến lược giao dịch theo dao động Swing Trading là gì?

Là phương pháp giao dịch kết hợp giữa phân tích cơ bảnphân tích kỹ thuật. Tầm nhìn của các Swing Traders là trong vòng vài ngày. Mục tiêu hàng đầu là xác định xu hướng lớn và bước vào thị trước chỉ khi nào cảm thấy tự tin khoảng 70-80%. Phương pháp này rất thích hợp với những nhà đầu tư nhỏ lẻ với sự linh hoạt của nó, trong khi đó các quỹ lớn do quy mô vốn quá lớn nên khó có thể áp dụng chiến lược này.

 

Các nguyên tắc của Swing Trading

Nguyên tắc 1: Xác định xu hướng chính của chỉ số và giao dịch theo xu hướng đó

Nguyên tắc 2: Tìm kiếm những vùng quá Mua khi xu hướng chính là Giảm và vùng quá Bán khi xu hướng chính là Tăng.

Nguyên tắc 3: Tìm điểm vào vị thế

Những công cụ phân tích kỹ thuật cần thiết sử dụng cho chiến lược Swing Trading (chỉ báo xu hướng, chỉ báo dao động…)

- Thứ nhất: chỉ báo xác định xu hướng:

Các chỉ báo thường được áp dụng là các đường trung bình di động, chỉ báo MACD. Các chỉ báo này giúp chúng ta hình dung được xu hướng chính của chỉ số trên khung đồ thị lớn.

- Thứ hai: chỉ báo xác định biên độ dao động:

Các chỉ báo thường được áp dụng là RSI, Stochastic. Các chỉ báo này giúp chúng ta xác định được các vùng quá mua/quá bán trên khung đồ thị nhỏ hơn.

- Thứ ba: sử dụng các mẫu hình giá, mẫu hình nến kỹ thuật để vào lệnh

 

Áp dụng Swing Trading vào giao dịch VN30F với 2 khung thời gian

1. Xác định xu hướng (khung đồ thị Daily)

Trong năm 2018, chỉ số VN30F1M có khoảng 3 lần xác nhận được xu hướng lớn.

Lần 1: xu hướng Giảm được xác nhận vào tháng 5/2018.

Lần 2: xu hướng Tăng được xác nhận vào tháng 9/2018

Lần 3: xu hướng Giảm được xác nhận vào tháng 10/2018

 

Xác định xu hướng khung đồ thị Daily

 

2. Tìm kiếm các vùng quá Mua/quá Bán (khung đồ thị 1h)

Xu hướng Giảm được xác nhận vào tháng 5/2018.

 

Tìm kiếm các vùng quá mua quá bán

 

3. Tìm kiếm điểm vào lệnh (khung đồ thị 1h hoặc 15p)

 

Tìm kiếm điểm vào lệnh

 

Nguyễn Lê Nguyên Vĩ - Bộ phận chiến lược thị trường

Công ty cổ phần chứng khoán TP. Hồ Chí Minh HSC

 

>> Có thể bạn quan tâm:

Ứng dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng (Trend Following)

Chiến lược giao dịch trong ngày (Day Trading)

Nhận diện và áp dụng chiến lược giao dịch với các nhịp Pullback