144
PNJ – Lợi nhuân tháng 11 tăng cao hơn dự báo 9%; Mua - TP: 131.900 đồng
Doanh thu thuần tháng 11 tăng 17,1% so với cùng kỳ lên 2.528 tỷ đồng trong khi lợi nhuận ròng đạt 153 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ, cao hơn ước tính của chúng tôi là 9%.
Tăng trưởng được thúc đẩy bởi doanh số bán buôn và bán lẻ mạnh mẽ khi doanh số bán vàng miếng tăng nhẹ.
Doanh thu lũy kế 11T22 đạt 31.063 tỷ đồng, tăng 85,4% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận ròng tăng vọt lên 1.640 tỷ đồng, tăng 96,1% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận ròng hoàn thành 91,2% dự báo cả năm của chúng tôi, vượt 2,5% ước tính của chúng tôi. Chúng tôi giữ nguyên ước tính và giá mục tiêu là 131.900 đồng/cổ phiếu
STB – Yếu tố kinh doanh cốt lõi có nhiều cải thiện; duy trì Mua - Giá mua: 29.200 đồng
Chúng tôi tăng giá mua cho STB thêm 11% lên 29.200 đồng (tiềm năng tăng giá: 30%) và giữ nguyên khuyến nghị Mua.
Mức độ biến động thấp hơn (hệ số beta thấp hơn) được cho là có khả năng mang lại quyền sở hữu nước ngoài dài hạn cao hơn một cách bền vững, điều này đang được thu hút bằng cách cải thiện khả năng sinh lời và giảm mạnh các tài sản xấu kế thừa.
Ước tính của chúng tôi về CAGR lợi nhuận ròng trong 3 năm không thay đổi, ở mức rất cao 47,2%, được củng cố bởi tăng trưởng doanh thu vững chắc và dự phòng giảm nhẹ.
STB’s đang giao dịch với P/B kỳ hạn 1 năm là 0,97 lần, cao hơn một chút so với các công ty tư nhân khác (0,89 lần).
Với mức tăng trưởng EPS 3 năm mạnh mẽ và trạng thái 'gần như đã tái cấu trúc thành công”, định giá mục tiêu của STB có thể tiệm cận mức định giá của các công ty tư nhân cấp 1, theo quan điểm của chúng tôi.
NVL – Công ty chứng khoán PSI thông báo vi phạm nghĩa vụ của NVL, tổ chức phát hành trái phiếu lô NVLH2123014, do không bổ sung tài sản đảm bảo và không chấp hành nghị quyết của trái chủ.
Tổng giá trị trái phiếu là 40 triệu USD được phát hành vào ngày 18 tháng 12 năm 2021 và đáo hạn vào ngày 18 tháng 5 năm 2023 với quyền chọn bán của trái chủ.
NVL ra thông cáo cho rằng việc PSI công bố là không phù hợp theo các tài liệu liên quan đến trái phiếu. Công ty đang làm việc với PSI để gỡ bỏ thông báo và tìm giải pháp đảm bảo quyền lợi cho người sở hữu trái phiếu
KDC - Hôm nay tổ chức ĐHCĐCĐ và thông qua các tờ trình bao gồm:
Bán toàn bộ 22,5 triệu cổ phiếu quỹ cho một tập đoàn quốc tế để hợp tác sản xuất sản phẩm, xuất khẩu, chuyển giao công nghệ…
Mua lại 10 triệu cổ phiếu KDC sau khi chốt xong việc bán 22,5 triệu cổ phiếu quỹ.
Thông qua việc chia cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt tối đa 5.000 đồng
TCB - thông qua việc mua 105 triệu cổ phiếu TCBS chào bán riêng lẻ với giá 95.600 đồng/cổ phiếu. Tổng mức đầu tư khoảng 10.038 tỷ đồng.