Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 06.09.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

ƯU TIÊN QUAN SÁT

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH

 TIÊU ĐIỂM
  • Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh
  • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Mua lên
  • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging
  • Thị trường Việt Nam có sức đề kháng tốt trước các rung động quốc tế.
  • Với diễn biến tích lũy ngay vùng đỉnh giá, nhà đầu tư nên ưu tiên các lệnh Mua thấp Bán cao trong phiên giao dịch đầu tuần.

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng Đóng cửa +/- KLGD Open Interest
SL +/-
VN30F1M 844.8 -5.2 171,193 33,082   +225
VN30F2M 839.8 -4.2 564 348  -5
VN30F1Q 836.2 -5.8 73 364   +6
VN30F2Q 834.9 -4.4 45 91  +3 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến ngày đáo hạn Faivalue
VN30F2009 17/09/2020 11                841.50
VN30F2010 15/10/2020 39                843.96
VN30F2012 17/12/2020 102                849.52
VN30F2103 18/03/2021 193                857.61

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
HPG          8.6            9.0       8.7        8.7 6.18%
REE          8.6          14.9       9.0        7.2 1.02%
HDB          8.5          14.2       8.7        7.9 2.60%
MWG          8.4          14.5       6.1        9.2 4.22%
CTG          8.4          12.1       8.6        7.3 1.29%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8          (1.3)       0.1        5.1 0.20%
EIB          5.0            0.6       3.4        5.2 3.03%
SBT          5.1            1.4       2.3        7.9 0.91%
MSN          5.9            5.0       2.6        8.4 5.47%
VIC          7.3            5.6       3.1        9.6 8.24%

 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

 

1. Chiến lược giao dịch trong ngày

Khuyến nghị cho VN30F1M: Long khi điều chỉnh

  • Kịch bản Long: Khi giá điều chỉnh về vùng 840. Mục tiêu 850. Cắt lỗ: < 837
  • Kịch bản Short: Khi giá sập gãy khỏi 837. Mục tiêu: 830. Cắt lỗ: > 840

- Trong khi thị trường quốc tế đang hứng chịu nhiều rung lắc mạnh, thì tâm lý nhà đầu tư Việt Nam vẫn tương đối vững vàng. Đây là hệ quả của nền giá kỹ thuật chắc chắn hơn và độ nóng của các chỉ số ở mức thấp hơn, dòng tiền tập trung vào bluechips trong thời gian ngắn gần đây cũng là một thành tố quan trọng.

- Tất cả yếu tố trên giúp cho VN30F1M giữ được khu vực hỗ trợ 838 và tạo thành chiếc hộp dao động giá tiếp theo, xu hướng phân kỳ của RSI và MACD cũng đã có dấu hiệu bị bẻ gãy, và nhiều khả năng kháng cự cận trên 850 sẽ lại một lần nữa được thử thách trong phiên tiếp theo.

- Do đó chiến lược giao dịch lúc này nghiêng về Long khi điều chỉnh, vùng hỗ trợ quan sát để mở vị thế kéo dài từ 838-840, quản trị rủi ro nếu giá xuyên thủng cận dưới.

 

2. Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Khuyến nghị: Mua lên

- Kịch bản Mua: Mở lệnh Mua nếu giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ 840. Mục tiêu: 854. Cắt lỗ: <835.

- Kịch bản Bán: Bán nếu giá thủng vùng hỗ trợ S2 tại 832. Mục tiêu: 818. Cắt lỗ: >837.

 

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Long HỢP ĐỒNG VN30F1M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 06.09.2020    
Điểm Pivot 845.57 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 845.57 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 854.43 50% Hỗ trợ 1 841.13 20%
Kháng cự 2 858.87 30% Hỗ trợ 2 832.27 30%
Kháng cự 3 872.17 20% Hỗ trợ 3 818.97 50%

 

•Áp lực điều chỉnh diễn ra theo xu hướng chung từ thị trường toàn cầu. Nhưng rất may khi câu chuyện bán hoảng loạn không diễn ra. Nguyên nhân cho câu chuyện “rung lắc” lần này đến từ dòng tiền chốt lời sau pha tăng trưởng dài hạn trước đó. Do vậy, cơ hội để xu hướng tăng trưởng vẫn còn nhiều và ủng hộ cho các thế lệnh Mua lên.
•Hệ thống Pivot Point liên tiếp tạo góc tăng trưởng cao cho thấy độ khỏe của đà tăng trưởng giá thời điểm này. Giá thậm chí chỉ điều chỉnh rất nhẹ nhàng khi bám sát đường Pivot. Tâm lý giao dịch vẫn thiên về hướng tích cực mặc cho rung lắc phần lớn đến từ câu chuyện co giãn basics. Với Basics vẫn dương 4.2, cho thấy phe Mua lên chưa thật sự bỏ cuộc trong làn sóng giá lần này. Nhưng có vẻ để đà tăng trưởng kéo dài nhà đầu tư vẫn cần thêm một lý do để mở vị thế mới, khi OI có dấu hiệu điều chỉnh giảm trở lại tại ngưỡng cản kháng cự rất mạnh.
•Với diễn biến tích lũy ngay vùng đỉnh giá, nhà đầu tư nên ưu tiên các lệnh Mua thấp Bán cao trong phiên giao dịch đầu tuần. Có thể ưu tiên Mua nếu cú washout xuất hiện tại vùng giá được chiết khấu sâu.

 

3. Chiến lược Hedging với VN30

 

·Xu huớng: Quan sát
·Hỗ trợ: 820
·Kháng cự: 840
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: - 0.3 Std.
Nhận định:
Biến động mạnh trong phiên giao dịch đến từ áp lực chốt lời thời gian qua. Theo đó rủi ro giao dịch có dấu hiệu gia tăng gây rung lắc cho thi trường chung. Tuy nhiên nhìn tổng quan rủi ro giao dịch vẫn nằm ở mức chấp nhận được cho các thế lệnh giao dịch ngắn hạn

hx

dien bien vn30

 

ưef

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.