Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 07.09.2020 - Article
TÀU VÀO VÙNG THỜI TIẾT XẤU
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH |
TIÊU ĐIỂM |
|
|
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
| Hợp đồng | Đóng cửa | +/- | KLGD | Open Interest | |
| SL | +/- | ||||
| VN30F1M | 821.7 | -23.1 | 164,502 | 32.848 | -234 |
| VN30F2M | 819.9 | -19.9 | 1,012 | 584 | +236 |
| VN30F1Q | 815.8 | -20.4 | 99 | 369 | +5 |
| VN30F2Q | 812.0 | -22.9 | 69 | 89 | -2 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
|
Hợp đồng |
Ngày đáo hạn | Số ngày đến ngày đáo hạn | Faivalue |
| VN30F2009 | 17/09/2020 | 10 | 822.56 |
| VN30F2010 | 15/10/2020 | 38 | 824.96 |
| VN30F2012 | 17/12/2020 | 101 | 830.39 |
| VN30F2103 | 18/03/2021 | 192 | 838.30 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| HPG | 8.7 | 7.0 | 8.3 | 9.2 | 6.18% |
| VNM | 8.6 | 9.8 | 8.6 | 8.3 | 10.00% |
| REE | 8.5 | 12.8 | 8.3 | 7.5 | 1.02% |
| HDB | 8.3 | 12.3 | 8.3 | 7.4 | 2.60% |
| NVL | 8.2 | (1.6) | 6.8 | 8.7 | 3.34% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | (2.2) | 0.1 | 4.9 | 0.20% |
| EIB | 5.0 | (0.3) | 3.3 | 3.6 | 3.03% |
| SBT | 5.1 | (2.4) | 1.3 | 6.1 | 0.91% |
| MSN | 5.5 | 1.9 | 1.5 | 6.4 | 5.47% |
| VIC | 6.7 | 2.8 | 1.9 | 7.9 | 8.24% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
1. Chiến lược giao dịch trong ngày
Khuyến nghị cho VN30F1M: Long khi điều chỉnh
- Kịch bản Long: Khi giá vượt qua 825. Mục tiêu 830. Cắt lỗ: < 823
- Kịch bản Short: Khi giá sập gãy khỏi 818. Mục tiêu: 810. Cắt lỗ: > 822
.png)
- Thị trường Việt Nam đưa nhà đầu tư từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, VN30Index trụ vững trong ngày quốc tế sụp đổ để rồi sụp đổ trong ngày quốc tế hồi phục, VN30F1M đánh mất 23 điểm từ mốc tham chiếu chỉ trong phiên chiều.
- Sập gãy khỏi khu vực nền giá cũ từ 825-830, xu hướng tăng trung hạn của F1M đang bị đe dọa nghiêm trọng. Phiên tiếp theo sẽ có ý nghĩa quyết định cho chiến lược trong khoảng thời gian ngắn hạn sắp tới: tích cực: nếu vá lại nền giá 825-830, trung lập: nếu tiếp tục duy trì vùng 818-825 sau khi lấp gap, tiêu cực: nếu sập hẳn khỏi 818.
- Chiến lược giao dịch sẽ nghiêng về phía quan sát, hoặc giao dịch với tỷ trọng nhỏ theo kịch bản trên.
2. Chiến lược giao dịch theo xu hướng
Khuyến nghị: Quan sát
- Kịch bản Mua: Mở lệnh Mua nếu giá bật dội vượt kháng cự 832. Mục tiêu: 842. Cắt lỗ: <829.
- Kịch bản Bán: Bán nếu giá thủng vùng hỗ trợ S3 tại 820. Mục tiêu: 810. Cắt lỗ: >825.
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 07.09.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 842.67 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 842.67 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 848.73 | 50% | Hỗ trợ 1 | 838.73 | 20% |
| Kháng cự 2 | 852.67 | 30% | Hỗ trợ 2 | 832.27 | 30% |
| Kháng cự 3 | 862.67 | 20% | Hỗ trợ 3 | 818.97 | 50% |
.PNG)
.PNG)
•Thị trường đang trải qua áp lực điều chỉnh giá thật sự mạnh ngay trong ngày giao dịch đầu tuần. Yếu tố dòng tiền hụt hơi và điều chỉnh chung từ thị trường quốc tế là nguyên nhân chính cho pha giảm điểm này. Nhưng chưa phải quá bi quan khi giá VN30F1M dừng chân ngay tại vùng cản hỗ trợ rất mạnh tại hỗ trợ S3. Theo đó, giá đang nhận được bệ đỡ từ dòng tiền tham gia bắt đáy và khiến cho phe Bán không dám thúc mạnh thêm cú xả này.
•Mức độ cân đối từ hệ thống Pivot vẫn ghi nhận cho phiên điều chỉnh mang tính kỹ thuật. Tuy nhiên, mức độ mở rộng từ các đường cản giá cho thấy kỳ vọng biến động mạnh sẽ tiếp diễn. Thậm chí, giá chốt phiên giao dịch dưới đường biên cản S3, theo đó áp lực điều chỉnh vẫn còn duy trì. Chênh lệch Basics kéo về mức âm sau quãng thời gian dài hưng phấn thể hiện dòng tiền bắt đầu đảo vị thế Mua trước đó. Lượng hợp đồng qua đêm OI cũng giảm trở lại tiết lộ dòng tiền đang dần rút đi trong pha tăng trưởng giá lần này
•Tiếp tục ưu tiên Mua thấp Bán cao trong phiên giao dịch ngày mai với lưu ý về giai đoạn chuyển pha tích lũy đang diễn ra.
3. Chiến lược Hedging với VN30
Thị trường đã đến lúc phải điều chỉnh sau giai đoạn tăng trưởng nóng vừa qua. Áp lực chung từ thị trường toàn cầu cũng là lý do khiến nhà đầu tư mạnh tay bán ra. Theo đó, rủi ro giao dịch đã leo thang. Nên
.png)
.png)
.PNG)
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.