Phái sinh cho người mới bắt đầu
6. QUẢN TRỊ RỦI RO
SỬ DỤNG TOOL ĐỂ HIỂU THÊM VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO
Click để hiểu rõ hơn các rủi ro trong giao dịch hợp đồng tương lai
Để hiểu rõ cách kiếm lợi nhuận bằng hợp đồng tương lai chỉ số,
Hãy trải nghiệm giao dịch hợp đồng tương lai VN30INDEX ngay!
Giao dịch một hợp đồng
| Time | Lệnh | Giá mở | giá cuối | Số điểm lời / lỗ tạm tính | Số tiền lời / lỗ tạm tính | Số tiền lời / lỗ đã thực hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Điểm bắt đầu, chỉ số VN30F1M : 1000 | |||||
KÝ QUỸ LÀ GÌ?
- Giá trị của một hợp đồng tương lai chỉ số là tương đối lớn, tuy nhiên nhà đầu tư chỉ cần một lượng tiền nhỏ để giao dịch dựa trên hoạt động ký quỹ.
- Ký quỹ trong giao dịch phái sinh là một khoản đặt cọc giúp đảm bảo hai bên mua - bán thực hiện nghĩa vụ tham gia hợp đồng.
Do đó việc quản trị rủi ro trong giao dịch hợp đồng tương lai đồng nghĩa với việc quản trị rủi ro khoản ký quỹ trong tài khoản.
Mức ký quỹ ban đầu nhà đầu tư cần có để giao dịch hợp đồng tương lai là 18% giá trị của hợp đồng tương lai
(Mức ký quỹ ban đầu được HSC quy định qua từng thời kỳ)
Ví dụ : Thời điểm chỉ số VN30INDEX là 1000 điểm, giá trị HDDTL = 1000 * 100.000 = 100.000.000 đ(1 điểm = 100.000 đ)
=>Số tiền nhà đầu tư cần ký quỹ = 18% * 100.000.000 = 18.000.000 đ
Bấm vào từng thẻ để xem chi tiết
1. Mức kỹ quỹ ban đầu (18% giá trị HĐTL)
- Mức ký quỹ ban đầu = IM * Số hợp đồng * M * Giá
Là số tiền yêu cầu ký quỹ đối với số hợp đồng được giao dịch.
Đối với hợp đồng tương lai VN30INDEX:
M = Hệ số nhân hợp đồng = 100.000 đồng
IM = Tỷ lệ kỹ quý ban đầu = 18% (Được HSC quy định qua từng thời kỳ)
2. Mức kỹ quỹ duy trì (80% * 18% giá trị HĐTL)
- Mức ký quỹ ban đầu = IM * Số hợp đồng * M * Giá
Là số tiền yêu cầu ký quỹ đối với số hợp đồng được giao dịch.
Đối với hợp đồng tương lai VN30INDEX:
M = Hệ số nhân hợp đồng = 100.000 đồng
IM = Tỷ lệ kỹ quý ban đầu = 18% (Được HSC quy định qua từng thời kỳ)
3. Mức Force Close (60% * 18% giá trị HĐTL)
- Mức ký quỹ ban đầu = IM * Số hợp đồng * M * Giá
Là số tiền yêu cầu ký quỹ đối với số hợp đồng được giao dịch.
Đối với hợp đồng tương lai VN30INDEX:
M = Hệ số nhân hợp đồng = 100.000 đồng
IM = Tỷ lệ kỹ quý ban đầu = 18% (Được HSC quy định qua từng thời kỳ)
LẬP CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
Một chiến lược giao dịch rõ ràng sẽ là biện pháp quản trị rủi ro hiệu quả nhất cho nhà đầu tư hợp đồng tương lai chỉ số.
Đặt ra các điểm mở vị thế, chốt lời và cắt lỗ cụ thể trước khi giao dịch, đồng thời tuân thủ kỷ luật chặt chẽ sẽ giúp nhà đầu tư không bị ảnh hưởng trước các biến động của thị trường.
Các lưu ý khác để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch hợp đồng tương lai
Bấm vào từng thẻ để xem chi tiết
Nắm vững kiến thức, hiểu rõ rủi ro khi giao dịch
Nắm vững kiến thức, hiểu rõ rủi ro khi giao dịch
Tham gia các khóa học đào tạo Online do các chuyên gia của HSC giảng dạy.
Sử dụng các lệnh điều kiện
Sử dụng các lệnh điều kiện
Sử dụng các lệnh điều kiện như dừng lỗ, trailing stop, bull/bear sẽ loại bỏ yếu tố cảm tính trong giao dịch của nhà đầu tư.
Thanh khoản
Thanh khoản
Giao dịch mã hợp đồng tương lai có khối lượng giao dịch và thanh khoản phù hợp với tài khoản sẽ giúp nhà đầu tư chốt lời – cắt lỗ thuận lợi hơn
Chọn thời điểm mở vị thế
Chọn thời điểm mở vị thế
Phán đoán đúng xu hướng của thị trường chưa phải là tất cả. Nếu không lựa chọn đúng thời điểm mở vị thế, các dao động ngắn hạn có thể lớn hơn mức chịu đựng rủi ro tối đa của nhà đầu tư
Đa dạng hóa danh mục
Đa dạng hóa danh mục
Có hai cách để đa dạng hóa danh mục khi giao dịch hợp đồng tương lai:
1. Giao dịch cùng lúc nhiều hợp đồng có thời gian đáo hạn khác nhau.
2. Chia tỷ trọng danh mục: Một phần giao dịch ngắn hạn và một phần giao dịch dài hạn
Sử dụng công cụ của HSC
Sử dụng công cụ của HSC
Chiến lược giao dịch và các công cụ tính toán của hsc.