Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 04/07/2019

NẮNG HẠN GẶP MƯA RÀO!

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Nguyễn Lê Nguyên Vĩ

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

TÍNH TOÁN FAIR VALUE

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

Đường xu hướng giá bật tăng lên sát khu vực đỉnh cũ ở 86%, nhưng diễn biến giá chưa được ủng hộ bởi khối lượng giao dịch.

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC - TIÊU CỰC TRONG VN30

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về 880. Mục tiêu: 888 Cắt lỗ: < 877

- Kịch bản Short: khi giá hồi phục lên 888. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ: > 892

- VN30Index sau hai phiên bung nén tích lũy đã bùng nổ tăng hơn 10 điểm, dòng tiền chờ mua có dấu hiệu trở lại. Lâu lắm rồi thị trường Việt Nam mới đồng nhịp đà tăng với chứng khoán thế giới, chiến thuật trong phiên cũng đạt hiệu quả khi đã bám được theo xu hướng.

- Tuy nhiên nếu nhìn nhận khách quan hơn, chỉ số bùng nổ nhưng thanh khoản chưa thực sự thuyết phục. VN30Index áp sát kháng cự tâm lý 880, VN30F1907 còn gặp vùng cản mạnh hơn ở 888. VCB được chủ động kéo từ đầu phiên sáng cũng chỉ lan tỏa sang TCB.  Thị trường phái sinh cũng cho thấy sự thận trọng rõ ràng khi basis chỉ tiếp tục duy trì ở mức dương 6.8 điểm.

- Chiến thuật trong phiên giao dịch ngày mai sẽ được xây dựng trên quan điểm thận trọng, thị trường cần nhịp tích lũy để đà tăng lan tỏa và bền vững hơn. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi F1907 điều chỉnh về 880 để mở vị thế Long. Vị thế Short sẽ được cân nhắc nếu giá áp sát kháng cự quan trọng 888.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Canh Long ở nhịp điều chỉnh.

- Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về quanh 880. Mục tiêu: 900. Cắt lỗ: < 875.​

- Kịch bản Short: khi giá thủng 875. Mục tiêu: 860. Cắt lỗ: > 880.​

· Diễn biến phái sinh hôm nay được xem là tích cực, giá liên tục tiếp cận vùng kháng cự 885-890 và áp lực Short cũng không quá lớn, những rung lắc xuất hiện chủ yếu do dòng tiền trading trong phiên. Phái sinh vẫn tạo ra độ lệch dương với cơ sở.

· Những nhịp giá quay trở lại vùng kháng cự là thời điểm tốt nhất để đánh giá sức mạnh hiện tại về ý chí của bên Mua và quan điểm của bên Bán. Sau phiên hôm nay, cục diện có vẻ cũng đang đã rõ ràng hơn, bên Bán (Short) không còn quá quyết liệt ép giá xuống, đó là tiền đề quan trọng để chỉ số tiếp tục chinh phục các mốc cao hơn.

· Đối với NĐT đang nắm giữ vị thế Long ở vùng giá thấp dưới 870 thì có thể tiếp tục nắm giữ đế hướng đến mục tiêu tiếp theo quanh 900 và có điểm quản trị rủi ro tại mức 865. Nếu với NĐT chưa có vị thế nào thì canh Long vẫn là trạng thái nên được ưu tiên, đặc biệt là khi giá áp sát khu vực quanh 880, canh Long trong các nhịp điều chỉnh là diễn biến có lợi hơn. Ngược lại, chiến lược Short sẽ được ưu tiên nếu vùng hỗ trợ 875 bị phá vỡ.

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

· Xu hướng: TRUNG TÍNH

· Hỗ trợ: 870 - 871

· Kháng cự: 880 - 881

· Biến động: mạnh

· Độ lệch chuẩn: +1.0 Std, giảm trong biên độ.

· Nhận định:
Phiên tăng bứt phá đã xuất hiện sau hai nhịp điều chỉnh của chỉ số. Dòng tiền có dấu hiệu qua trở lại thị trường khi giá vượt lên ngưỡng kháng cự mạnh của kênh xu hướng giảm. Không cần Hedging trong giai đoạn này.

Dòng tiền vào thị trường lành mạnh với nhịp tăng từ các cổ phiếu trụ, đặc biệt là nhóm ngân hàng. Với nhịp tăng giá vượt điểm rủi ro nhạy cảm, thị trường được kỳ vọng quay lại xu hướng tăng. Nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ lệ cổ phiếu cho danh mục đầu tư.

KỊCH BẢN TIÊU CỰC: VN30 VỀ MỨC 870. XÁC SUẤT QUÁ KHỨ 22.41%

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30