Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Dòng tiền luân chuyển ?Dòng tiền lan tỏa đo lường vận động dòng tiền các ngành, cổ phiếu, đưa ra khuyến nghị đầu tư đón đầu xu hướng, khuyến nghị vùng canh mua tích lũy; vùng canh bán chốt lời; vùng canh bán cơ cấu; vùng quan sát khả năng tạo đáy, quan sát từng ngành, từng cổ phiếu. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng.

Dòng tiền Luân chuyển - 05.11.2019 - Bản tin tối

Chia sẻ trên:   

dòng tiền luân chuyển

NGÀY: 05.11.2019

Thực hiện: Nguyễn Văn Quý

Bộ phận: Chiến lược thị trường PCD Research

CANH CHỈNH ĐỂ CHỌN MẶT GỬI VÀNG

Biểu hiện đuối khi tiệm cận vùng kháng cự mạnh đã rõ hơn sau phiên hôm nay. Hoạt động co kéo giữa các dòng trụ đã yếu đi chỉ còn lại sức rướn của VHM là còn đáng kể. Thị trường đối diện phiên chỉnh là có nhưng hợp lý và cần thiết khi hầu hết các dòng trụ như BĐS hay Ngân hàng đều chưa có sự nguy hiểm về cấu trúc tăng giá ngắn hạn. Mặt bằng thị trường đã được nâng lên và độ rộng cũng đã lan tỏa tốt thể hiện ở số lượng ít nhóm ngành cổ phiếu còn ở trong vùng Giảm mạnh. Như vậy, giao dịch mở vị thế mới có lý do để chờ các diễn biến điều chỉnh sắp tới và các vị thế đang nắm giữ cổ phiếu nên chủ động hơn với các ngưỡng kháng cự mạnh để thực hiện hóa lợi nhuận và trở lại sau pha chỉnh với mức giá discount tốt hơn.

Chú ý: BĐS (VIC, VHM, VRE, KDH), Ngân hàng (VCB, MBB, HDB, CTG), Viễn thông (ABC, VGI), Thực phẩm (VNM, MSN, KDC, GTN), Điện nước (GAS, PPC, POW), Du lịch giải trí (VJC, HVN), CNTT (CMG, SAM), Bán lẻ (DGW), XD&VLXD (VCG, VCS, PTB, CTR), Tài nguyên (DHC, NKG), Hóa chất (GVR, AAA), Bảo hiểm (BVH, BMI), Hàng cá nhân (PNJ), Hàng dịch vụ CN (GMD, REE, PVT, AST), Y tế (DBD, DCL).

Phái sinh tiếp tục xuất hiện tín hiệu có cản mạnh 940-945, vị thế Long có thể cần một nhịp test hỗ trợ ngắn hạn mới nên mở lại vị thế!

Chứng quyền phân hóa mạnh với đa phần các mã CW giảm trong phiên hôm nay.

 

Đường tổng Cầu và Cung trở lại phân kỳ dương nhưng không nhờ Cầu hồi phục mà do Cung giảm. Cầu hôm nay đứng yên cho thấy tiền vào thị trường không cải thiện, hưởng lợi duy nhất cho phiên giao dịch tăng hôm nay là nhờ tâm lý nắm giữ cổ phiếu ngắn hạn đang khá tự tin. Cầu không tăng trong bối cảnh đà lan tỏa lên cao gần ngưỡng (80%) là tiềm ẩn sự điều chỉnh đang gần kề.

 

Chỉ báo Giá trị danh mục chạm vùng đỉnh và giật giảm cho thấy tín hiệu xác nhận vùng kháng cự do đó nên tạm dừng mở thêm tỷ trọng cổ phiếu cũng như chưa nên dùng thêm margin.

PHÂN BỔ TỶ TRỌNG THEO BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG

Hiện nhóm không sử dụng margin được khuyến nghị giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 83.5% trên tổng tài sản hiện tại.

Với nhóm có sử dụng margin, hệ thống có khuyến nghị duy trì ở mức là 128% trên tổng sức mua tối đa tại HSC là 140%.

 

Nhóm thực phẩm chưa hoàn thành tốt bài kiểm tra sức mạnh khi chưa thể duy trì đà tăng của mình khi dịch chuyển vào vùng Hồi phục mới được 01 phiên.

02 nhóm còn lại là BĐS và Ngân hàng đang giữ trận cho chỉ số do đó kịch bản điều chỉnh giảm nếu xuất hiện sẽ chưa được đánh giá quá nguy hiểm để có thể thay đổi quỹ đạo chuyển động của chỉ số thị trường.

TĂNG MẠNH: Canh chốt lời

Ngành % MCap Tích cực  Tiêu cực 
Bất động sản 23.83 VIC VHM VRE KDH PDR DXG NVL
Ngân hàng 21.26 VCB MBB HDB CTG  
Điện, nước & xăng  7.48 GAS PPC POW GEG NT2 VSH
Du lịch và Giải trí 3.4 VJC HVN  SAS SCS
Viễn thông 2.44 ABC FOX
Hóa chất 2.14 GVR AAA  PHR DPM DCM 
Bán lẻ 1.48 MWG DGW  FRT 
Công nghệ Thông tin 1.1 FPT CMG SAM  VEC 

BĐS và Ngân hàng vẫn trụ vững tại vùng Tăng mạnh do đó tâm lý điều chỉnh ngắn hạn tạm thời chưa có nhiều sự lo ngại. Nhóm nên được chú ý trong vùng này gồm VIC, VHM, VRE, VCB, CTG, MBB, HDB, GAS, PPC, VJC, GVR, DGW, CMG.

HỒI PHỤC: Canh mua tích lũy

Bảo hiểm 1.68 BVH BMI  PVI 
Dịch vụ tài chính 1.23 SSI HCM E1 VND 
Truyền thông 0.57 VEF YEG 

Tiếp tục đón nhận thêm các nhóm mới: Bảo hiểm (BVH, BMI), Dịch vụ tài chính (SSI, HCM, E1).

SUY YẾU: Canh bán cơ cấu

Thực phẩm  15 SAB MSN KDC GTN VNM HNG 

Vị thế dẫn dắt cưa Thực phẩm đang bị thử thách khi rơi trở lại vùng Suy yếu. Áp lực đang hướng ngành về hỗ trợ mạnh chuẩn bị cho cú kiểm tra xu thế ngắn hạn quan trọng.

 

GIẢM MẠNH: Quan sát khả năng tạo đáy

Hàng & Dịch vụ  CN 7.47 GMD REE PVT AST VEA GEX 
Xây dựng và Vật liệu 3.27 VCS VCG PTB CTR VGC CTD
Dầu khí 2.92 PLX PVS BSR PVC   
Tài nguyên Cơ bản 2.37 HPG HSG DHC NKG POM 
Hàng cá nhân & GD 1.06 PNJ   VGT MSH
Y tế 0.9 DBD DCL TRA 
Ô tô và phụ tùng 0.38 CTF DRC CSM

Dòng tiền đang lan tỏa rộng khiến số lượng nhóm cổ phiếu trong vùng giảm mạnh ngày càng ít đi. Ở chiều tiêu cực, khi không còn nhiều nhóm cổ phiếu ở vùng thấp, các giao dịch mua mới sẽ đối diện với rủi ro rơi vào bẫy của các nhóm cổ phiếu có rủi ro, đầu cơ với xuất phát nền tảng giá kém chất lượng.  

Các nhóm nên chú ý trong vùng Giảm mạnh gồm Hàng dịch vụ CN (GMD, REE, PVT, AST), XD&VLXD (VCG, VCS, PTB, CTR), Tài nguyên (HPG, HSG, DHC, NKG), Hàng cá nhân (PNJ), Y tế (DBD, DCL).

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.