Rủi ro địa chính trị gia tăng.Thực hiện: CHÂU PHẠMBộ phận chiến lược thị tường PCD Research |
THÔNG TIN QUAN TRỌNG
Chiến tranh Mỹ - Iran là cụm từ gây nên nỗi lo sợ trong giới đầu tư chứng khoán vào thời điểm này. Liệu căng thẳng tâm lý và rủi ro địa chính trị gia tăng đến mức nào là chủ đề nóng trong tuần giao dịch này. Biểu hiện của các chỉ số mang tính dẫn dắt toàn cầu đang là thước đo chuẩn nhất cho quá trình căng thẳng leo thang trong khu vực này. Cụ thể:
_ Chỉ số Dow Jones giảm 233.92 điểm, mất 0.6% về mức 28,634.88 điểm. Đây là mức giảm mạnh nhất của chỉ số này kể từ đầu tháng 12.
_ Chỉ số Sp500 cũng kết phiên giảm mạnh nhất khi mất 0.7% về mức 3,234.85 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0.8% về mức 9,020.77.
Dầu thô và vàng là hai loại tài sản biến động lớn nhất trong thời điểm này. Nguyên nhân biến động giá dầu đến từ việc khủng hoảng rủi ro chính trị nổ ra tại Trung Đông, nơi cung cấp năng lượng chủ yếu cho thị trường toàn cầu. Trong khi đó, giá vàng tiếp tục đà tăng mạnh với việc các dòng tiền đầu tư tìm đến kênh "trú ẩn an toàn". Những dấu hiệu này cho thấy diễn biến thị trường mang tính rủi ro lớn và không ủng hộ đà tăng cho thị trường chứng khoán toàn cầu.
Với rủi ro địa chính trị gia tăng, khả năng áp lực tiêu cực sẽ đè nặng đà tăng từ chỉ số chứng khoán Việt Nam chỉ vừa mới được phục hồi. Tuy nhiên, với sự xa cách về mặt địa lý cũng như không có nhiều mối liên hệ kinh tế trực tiếp, nhịp giảm của giá lúc này lại là cơ hội mở vị thế giao dịch hiếm có. Chiến lược canh nhịp chỉnh về vùng hỗ trợ mạnh để mở vị thế Mua thăm dò, hoặc Short lướt trong những nhịp giảm đầu phiên được ưu tiên trong phiên giao dịch hôm nay.
KHUYẾN NGHỊ Dành cho nhà đầu tư cổ phiếu: Quan sát Dành cho nhà đầu tư thị trường phái sinh VN30F2001: - Kịch bản Long: khi giá cắt lên kháng cự 883. Mục tiêu: 890. Cắt lỗ: < 879. - Kịch bản Short: khi giá chạm kháng cự 879 và suy giảm. Mục tiêu: 873. Cắt lỗ: > 882 |
Cục diện chiến tranh Mỹ - Iran Việc ám sát tướng Iran từ phía Mỹ đã đốt nóng rủi ro địa chính trị tại khu vực Trung Đông. Điểm nguy hiểm trong diễn biến lần này là Iran thuộc một trong những quốc gia có vũ khí hạt nhân. Do vậy, việc không kiềm chế của cả hai bên sẽ khiến rủi ro chiến tranh lan rộng và gây nguy hiểm cho khu vực này. Trong bản đồ cục diện chiến tranh, Iran gần như bị bao vây 4 phía từ phía Mỹ. Với chiến lược đánh áp đảo, điều này sẽ khiến cho Iran phải cân nhắc trước khi thực hiện hành động trả thù. Đây là lối thoát duy nhất trong rủi ro chính trị lần này. Ảnh hưởng tiêu cực gia tăng trên thị trường chứng khoán toàn cầu. |
Tin tức - sự kiện |
Ảnh hưởng |
Thời gian |
Chỉ số PMI ISM Mỹ cho ngành phi sản xuất | Thể hiện mức độ tăng trưởng từ nhóm ngành phi sản xuất | 22:00 ngày 07.01.2020 |
Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với Thị trường phát triển và Thị trường mới nổi 06/01/2020
Đường màu đỏ: VN30
Đường màu xanh lá: Thị trường mới nổi
Đường màu xanh dương: Thị trường phát triển
Biến động 1% từ các thị trường | VN30 biến động | Mức độ sai lệch (+/-) | Độ tin cậy |
DOW JONES | 0.11% | 0.12% | 93% |
HANG SENG | 0.15% | 0.050% | 91% |
NIKKEI | 0.20% | 0.037% | 95% |
KOSPI | 0.27% | 0.051% | 95% |
SHANGHAI | 0.182% | 0.03% | 95% |
SET | 0.39% | 0.125% | 95% |
BOND | 0.087% | 0.057% | 95% |
*BOND: Trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10Y. | Mô tả: i.e. Đối với biến động từ Nikkei, khi chỉ số Nikkei tăng 1%, VN30 sẽ có xu hướng tăng 0.4% (giữ các điều kiện không đổi
Chỉ số VIX Index: đo mức độ cảm xúc của nhà đầu tư. Ngày: 06/01/2020. Mức 14.02 điểm: Chiến tranh Mỹ - Trung Đông khơi dậy sự lo lắng trong tâm lý đầu tư ngắn hạn của dòng tiền. Với đà tăng của chỉ số kéo dài nhiều tháng, áp lực chốt lời được kỳ vọng diễn ra trên diện rộng. Đây là nguyên nhân đẩy chỉ số biến động VIX lên mức cao hơn. Kỳ vọng nhịp điều chỉnh giá từ các chỉ số lớn sẽ diễn ra trong tuần này. |
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích hợp đồng tương lai miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online. Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này. |