Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Overnight Review - Phái sinh ?Các chỉ số trên thị trường tài chính có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, NĐT phái sinh cần tiếp cận nhanh nhất diễn biến của chỉ số thế giới. Bản tin Overnight Review là công cụ giúp cập nhật vận động các chỉ số lớn thế giới đêm hôm trước, gợi ý mới nhất chiến lược giao dịch đầu ngày. NĐT kết hợp thêm PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng phái sinh.

Overnight Review 18.10.2019

Chia sẻ trên:   

Overnight review

Án binh bất động!

Thực hiện: CHÂU PHẠM

Bộ phận chiến lược thị tường PCD Research
 


 

TIÊU ĐIỂM NGÀY 18/10/2019

Các quỹ đầu tư theo định lượng ngày càng phổ biến.

Quỹ đầu tư mạo hiểm (hedge funds) là các tổ chức tài chính có chuyên môn đầu tư cao nhất trong ngành. Với lực lượng nhân sự ít nhưng tinh nghệ, thường các quỹ này đại diện cho "dòng tiền thông minh" khi luôn xác định được cơ hội đầu tư trên thị trường.

Nếu như trước đây, quan điểm đầu tư giao dịch khi giá trị đang bị thị trường phản ánh sai được ưu chuộng, thì quan điểm đầu tư theo định lượng bắt đầu phổ biến. Điều này được xem là tất yếu khi công nghệ ngày càng hiện đại và được ứng dụng trong đầu tư tài chính.

Cụ thể, từ năm 2010, chiến lược giao dịch theo xu hướng liên tục tăng trưởng và chiếm hơn 300 tỷ USD giá trị đầu tư từ Hedge Funds. Đại diện của trường phái này là hệ thống giao dịch (trading system) phức tạp được kiểm tra (backtesting) cẩn thận trước khi được áp dụng thực tế. Bên cạnh đó, xu hướng ứng dụng trí thông minh nhân tạo (AI) vào phân tích và đầu tư cũng đang phát huy hiệu quả.

 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ CHÍNH 

THÔNG TIN QUAN TRỌNG

Brexit - sự kiện nước Anh tách khỏi cộng đồng chung Châu Âu bắt đầu khuấy đảo thị trường trở lại trong tuần này. Bên cạnh đó, báo cáo kết quả kinh doanh quý III.2019 tiếp tục tích cực khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên hào hứng hơn. Điều này cũng là động lực khiến chỉ số chung biến động ổn định, cụ thể:

_ Chỉ số Dow Jones tăng nhẹ 23.90 điểm, khoảng 0.1% và đóng cửa tại mức 27,025.88 điểm. Trong phiên giao dịch, có thời điểm chỉ số này tăng đến 110.18 điểm.

_ Chỉ số SP500 tăng 0.3% lên mức 2,997.95 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq tăng 0.4%.

Liên hiệp Anh và Cộng đồng chung Châu Âu cùng tuyên bố kỳ vọng sớm đạt được thỏa thuận. Đây cũng là động thái khu vực lục địa già này mong chờ từ năm 2016 cho đến nay. Nếu Brexit được giải quyết thành công và ổn thỏa, thị trường sẽ đón nhận đà tăng trưởng mới từ khu vực này. Qua đó, kỳ vọng sẽ lan tỏa tâm lý tích cực toàn cầu. Về phía doanh nghiệp, báo cáo kết quẳ kinh doanh từ hơn 78% công ty thuộc SP500 đều vượt kỳ vọng từ phía phân tích. Trong nhóm những công ty báo cáo đợt này, các nhóm ngành Ngân hàng đang tăng trưởng mạnh mẽ và là động lực đẩy cho chỉ số mang tính dẫn dắt này.

Thị trường Việt Nam kết thúc phiên giao dịch đáo hạn hợp đồng VN30F1910 với nhiều biến động. Với tâm lý hứng khởi từ thị trường chung, chỉ số VN30 được kỳ vọng sẽ hồi phục trong phiên giao dịch hôm nay. Chiến lược canh Mua khi giá về hỗ trợ được ưu tiên.

KHUYẾN NGHỊ

Dành cho nhà đầu tư cổ phiếu: Quan sát

Dành cho nhà đầu tư thị trường phái sinh VN30F1911:

- Kịch bản Long: khi giá vượt kháng cự 920. Mục tiêu: 935. Cắt lỗ: < 917.

- Kịch bản Short: khi giá thủng hỗ trọ 918. Mục tiêu: 910. Cắt lỗ: > 922.

SỰ KIỆN QUAN TRỌNG SẮP DIỄN RA

Tin tức - sự kiện

Ảnh hưởng

Thời gian
Dữ liệu GDP từ Trung Quốc Dữ liệu thể hiện nhu cầu tiêu thụ và mức độ tự tin vào tăng trưởng kinh tế từ Trung Quốc 9:00 sáng thứ 6

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với Thị trường phát triển và Thị trường mới nổi 18/10/2019

Đường màu đỏ: VN30

Đường màu xanh lá: Thị trường mới nổi

Đường màu xanh dương: Thị trường phát triển

Mức độ giải thích diễn biến các chỉ số chính đến VN30 tuần từ 14/10 đến 18/10/2019

Biến động  1% từ các thị trường VN30 biến động Mức độ sai lệch (+/-) Độ tin cậy
DOW JONES 0.147% 0.08% 92%
HANG SENG 0.20% 0.045% 95%
NIKKEI 0.23% 0.04% 95%
KOSPI 0.34% 0.057% 96%
SHANGHAI 0.18% 0.04% 93%
SET 0.412% 0.13% 99%
BOND 0.11% 0.05% 97%

 

*BOND: Trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10Y. | Mô tả: i.e. Đối với biến động từ Nikkei, khi chỉ số Nikkei tăng 1%, VN30 sẽ có xu hướng tăng 0.4% (giữ các điều kiện không đổi

Chỉ số VIX Index: đo mức độ cảm xúc của nhà đầu tư.

Ngày: 17/10/2019.

Mức 13.69 điểm:

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh bắt đầu với sự khởi động từ nhóm ngành ngân hàng. Dữ liệu tăng trưởng doanh thu của các doanh nghiệp báo cáo trong đợt đầu vượt xa kỳ vọng khiến tâm lý dòng tiền giao dịch hứng khởi và đẩy chỉ số VIX giảm sâu.

Kỳ vọng nhịp tăng sẽ còn tiếp tục trong phiên giao dịch hôm nay.

 

 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích hợp đồng tương lai miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.