Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 01.08.2019:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: SWING - ĐẢO LỆNH TẠI KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Ngoài diễn biến hoảng loạn đầu phiên sáng, thị trường phái sinh diễn biến ổn định hơn. Tuy không có bất ngờ nhưng phe Short vẫn tiếp tục chiếm ưu thế, basis theo đó kéo xuống âm tới gần 5 điểm.

- Phía Long bỏ lỡ cơ hội bứt phá khiến VN30F1M tiếp tục dao động không xu hướng. Theo đó chiến lược giao dịch cho ngày mai sẽ tiếp tục ưu tiên Mua thấp - Bán cao và hạn chế mua đuổi giá.

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1908

882.5

-2.5

125,727

20,719

VN30F1909

883.5

-2.8

420

+6

VN30F1912

888.8

-1.2

52

+11

VN30F2003

888.9

+0.6

24

+8

Khuyến nghị: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về 880. Mục tiêu: 885 Cắt lỗ: < 878

- Kịch bản Short: khi giá tăng lên 888. Mục tiêu: 882. Cắt lỗ: > 890

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

888

882

>890

6 : 2

Long

880

885

<878

5 : 2

Long

>890

900

<885

10 : 5

- Với các phát biểu của chủ tịch Fed ông Powell về chính sách cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn, thị trường chứng khoán thế giới chìm trong sắc đỏ. Tuy nhiên phản ứng của thị trường Việt Nam là tương đối bình tĩnh với lực bán hoảng loạn gần như không xuất hiện, theo đó VN30Index đóng cửa ở mức cao nhất phiên.

- Thị trường phái sinh có diễn biến tâm lý xấu hơn, giá VN30F1M đóng cửa dưới tham chiếu. Thậm chí trong phiên giá không vượt nổi, basis bị kéo tụt xuống mức âm 2.89 điểm. Cùng với đó OI tăng cho thấy sự chủ động của phe Short. Nhìn ở góc độ rộng hơn VN30F1M vẫn dao động không xu hướng trong biên độ 870-888 khi bên Long bỏ lỡ cơ hội bứt phá hôm nay.

- Khi thị trường không xu hướng, chiến lược Mua thấp - Bán cao sẽ tiếp tục được ưu tiên. Theo đó mở Long khi giá F1M thử thách thành công vùngg 880 và bật lên, mở Short khi giá vượt kháng cự 888 thất bại và sập gãy xuống. Đồng thời nhà đầu tư nên hạn chế Long - Short đuổi.

Khuyến nghị: SWING - ĐẢO LỆNH TẠI KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

- Kịch bản Long: khi giá bật lên tại hỗ trợ 880. Mục tiêu: 888. Cắt lỗ: < 877.

- Kịch bản Short: khi giá chạm kháng cự 885 - 887. Mục tiêu: 878. Cắt lỗ: > 891.

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT

Kiểu lệnh

LONG

HỢP ĐỒNG

VN30F1907

Đồ thị 1H

Thời gian cập nhật

01.08.2019

Điểm Pivot

Tỷ lệ giải ngân

Điểm Pivot

881.07

Tỷ lệ thoát vị thế

Kháng cự 1

888.93

20%

Hỗ trợ 1

877.13

50%

Kháng cự 2

892.87

30%

Hỗ trợ 2

869.27

30%

Kháng cự 3

904.67

50%

Hỗ trợ 3

857.47

20%

· Sau pha biến động mãnh liệt trước thông tin quan trọng từ tài chính toàn cầu, hợp đồng tương lai VN30F1M khép dao động với trong một biên độ hẹp. Khối lượng giao dịch cải thiện đáng kể cho thấy chiến lược Mua Bán lướt sóng ngay trong phiên lại được áp dụng trong lúc này. Điều này khẳng định thị trường chưa xác lập được xu hướng đáng kể. Hai phe Long và Short đang cân bằng nhau tại vùng giá Pivot.

· Tâm lý giao dịch trên thị trường thời điểm này vẫn tiếp tục lệch âm qua chỉ báo Basic. Theo đó, mặc dù được ủng hộ từ cơ sở, thị trường phái sinh không tận dụng được sự ủng hộ thể đẩy giá tăng. Điều này gây tâm lý bất an cho đội Long và kích hoạt lực Short tham gia. Khối lượng hợp đồng qua đêm giảm mạnh khi giá tăng xác định các vị thế có lời trước đó thoát ra thị trường hơn là lực Mua mới tham gia.

· Khi biên độ giá co hẹp với xu hướng không xác định, chiến lược canh hành động tại biên kháng cự - hỗ trợ tiếp tục được ưu tiên. Xét về thế lệnh, phương án Short có thể được cân nhắc khi giá sụp gẫy vùng hỗ trợ mạnh 878 - 880.

     · Xu hướng: TRUNG TÍNH

· Hỗ trợ: 880 - 881

· Kháng cự: 890 - 891

· Biến động: Trung tính

· Độ lệch chuẩn: +0.4 Std, giá tăng trong biên độ thường thấy.

· Nhận định:

Giá nối tiếp nhịp tăng trong phiên giao dịch hôm qua. Chỉ báo biến động giá tìm về khu vực thấp hơn cho thấy khả năng đảo chiều của giá trong ngắn hạn thấp cả về hai phía. Chiến lược Hedging chưa cần thiết trong lúc này