Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 02.08.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 02.08.2020
Chông gai vẫn còn phía trước.
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Giao dịch trong biên độ. • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Ngừng Hedging |
- Cú bear-trap đầu giờ sáng là diễn biến đáng chú ý nhất của F1M trong ngày. - Dao động giá ngày càng thu hẹp, các vị thế giao dịch trong biên độ cần duy trì tỷ trọng nhỏ để chờ đợi cú bứt phá tiếp theo. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
| Hợp đồng | Đóng cửa | +/- | KLGD | Open Interest | |
| SL | +/- | ||||
| VN30F1M | 725.0 |
-5.2 |
344,925 | 35,966 | -27 |
| VN30F2M | 723.0 |
-4.8 |
1,511 | 1,588 | +311 |
| VN30F1Q | 720.0 |
-1.0 |
133 | 367 | +6 |
| VN30F2Q | 716.0 |
-4.0 |
68 | 80 | -9 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1M | 8/20/2020 | 18 | 742.12 |
| VN30F2M | 9/17/2020 | 46 | 744.29 |
| VN30F1Q | 12/17/2020 | 78 | 751.38 |
| VN30F2Q | 8/15/1900 | 169 | 758.53 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| NVL | 8.6 | 23.3 | 9.7 | 8.7 | 3.39% |
| REE | 8.5 | - | 7.6 | 7.9 | 1.01% |
| HPG | 8.4 | (3.2) | 8.1 | 8.2 | 6.34% |
| VHM | 8.3 | (1.4) | 6.4 | 8.6 | 4.73% |
| GAS | 7.2 | (8.6) | 2.1 | 7.4 | 1.24% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VJC | 4.8 | (15.6) | 0.3 | 1.2 | 5.75% |
| ROS | 5.0 | (39.4) | 0.1 | 5.3 | 0.20% |
| EIB | 5.1 | (6.2) | 3.7 | 2.6 | 3.15% |
| BVH | 5.4 | (15.6) | 0.4 | 3.6 | 0.61% |
| SBT | 5.5 | (9.9) | 1.1 | 4.8 | 0.71% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Giao dịch trong biên độ. - Kịch bản Long: Khi giá vượt 735. Mục tiêu 745. Cắt lỗ: < 730 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy khỏi 720. Mục tiêu 711. Cắt lỗ: > 725 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
735 | 745 | 730 |
10 : 5 |
| Short | 720 | 711 | > 75 | 9 : 5 |
.png)
|
- Diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, nhưng tâm lý nhà đầu tư đã đạt được sự vững vàng nhất định. Nhờ đó cú giảm 20 điểm đầu giờ sáng của VN30F1M biến thành bẫy gấu (bear-trap), và thị trường trở lại dao động quanh tham chiếu trong phần lớn thời gian dao dịch. - Chưa thể sập gãy hẳn trong phiên cuối tuần khiến biên độ gi của F1M á dần thu hẹp theo mẫu hình cờ đuôi nheo. Tích lũy chặt cùng với mức OI tích lũy đến 35.966 đang đẩy cao rủi ro của chiến lược lướt sóng trong biên độ. - Do đó chiến lược phù hợp thời điểm hiện tại là quan sát và bám theo đà, với các mốc kháng cự và hỗ trợ cần quan sát là 735 (fibonacci 38.2% và đỉnh ngắn hạn) và 720 (mốc tâm lý và mức bẻ gãy mẫu hình vai đầu vai nghịch) |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Mở lệnh Mua nếu giá vượt vùng kháng cự 732. Mục tiêu: 739. Cắt lỗ: <727. - Kịch bản Short: Bán nếu giá hỗ trợ giá 722 bị phá vỡ. Mục tiêu: 715. Cắt lỗ: >726. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 02.08.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 731.6 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 731.6 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 739.2 | 50% | Hỗ trợ 1 | 722.6 | 20% |
| Kháng cự 2 | 748.2 | 30% | Hỗ trợ 2 | 715 | 30% |
| Kháng cự 3 | 764.8 | 20% | Hỗ trợ 3 | 698.4 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Mức giảm -5.2 điểm trong phiên giao dịch cuối tuần được ghi nhận là một tín hiệu hoàn toàn tích cực. Điều này có nghĩa phe Bán không tranh thủ tình huống biến động để ép giá. Trong khi đó, lực Mua lên vẫn có những cơ sở nhất định để tin tưởng vào việc thị trường sẽ sớm phục hồi trở lại. Qua đó, thị trường cân bằng đáng kể số điểm giảm đã mất đi khi mở đầu phiên ATO.
•Nhìn vào các yếu tố kỹ thuật, thị trường vẫn đang nằm trong vùng tiêu cực. Điều này thể hiện hệ thống Pivot Point chưa đảo góc trở lại sau pha “giảm bậc thang” trước đó. Đồng thời, dấu hiện về đảo 2 đáy W cũng bị đe dọa khi cú hồi không đáng kể. Vùng kháng cự giá trong nhiều cây nến gần nhất gia cố mạnh tại vùng 732 khiến cho khả năng giá tăng bị đe dọa nghiệm trọng. Điểm nhấn trong phiên vẫn đến từ thanh khoản rất cao và khối lượng hợp đồng OI vẫn có dấu hiệu gia tăng, cho thấy các lệnh Bán phòng hộ đang gia tăng nhanh chóng. Diễn biến tâm lý từ dòng tiền vẫn tiêu cực với điểm giãn trở lại 15.73 điểm. Với biến động giá phức tạp, vẫn nên ưu tiên Mua thấp Bán cao trong phiên giao dịch đầu tuần. Nếu giá thủng hỗ trợ 711, sẽ là cơ hội để Bán theo xu hướng.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Quan sát
·Hỗ trợ: 730
·Kháng cự: 770
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: + 1.4 Std.
·Nhận định:
Áp lực Bán trong phiên giao dịch cuối tuần không còn quá nặng nề cho thấy dòng tiền giao dịch bình tĩnh hơn. Nhưng về bản chất, thị trường vẫn trong một xu hướng tiêu cực khi giá vẫn đóng cửa trong sắc đỏ. Do vậy, nên hạn chế mở lệnh Mua mới. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.