Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 02.09.2019:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long qua vùng kháng cự

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- VN30F1M giằng co quyết liệt tại cứ điểm của phe Short 886-887, basis theo đó lại dãn lên âm 6.51 điểm. Tuy nhiên tâm lý thị trường đã được cải thiện đáng kể.

- Tuy Mua thấp bán cao vẫn tiếp tục được ưu tiên, với tầm nhìn trung hạn thời điểm giá điều chỉnh về hỗ trợ mạnh là cơ hội để tích lũy vị thế Long mới.

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1909

886

+1.4

VN30F1910

885

342

-47

VN30F1912

883.5

+1.8

42

-11

VN30F2003

885

+1.8

45

-3

Khuyến nghị cho VN30F1909: Long khi giá vượt kháng cự

- Kịch bản Long: Giá điều chỉnh về khu vực hỗ trợ 882. Mục tiêu: 888. Cắt lỗ <880

- Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 878. Mục tiêu: 872. Cắt lỗ: > 880.

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

<878

872

>880

6 : 2

Long

882

888

<880

6 : 2

- Trước kỳ nghỉ 2/9, phiên giao dịch cuối tuần không có nhiều biến động với biên dao động chỉ 2 điểm. Điểm đáng lưu ý là OI của VN30F1M sụt giảm chỉ còn 16.397 hợp đồng cho thấy rõ ràng rằng dòng tiền chi phối giá vào thời điểm hiện tại là dòng tiền ngắn hạn.

- Điều này cũng được thể hiện trong phiên khi phía Long chốt lời sớm tại cứ điểm của phe Short 886-888 dù thị trường cơ sở vẫn khởi sắc. Giá VN30F1M vì vậy vẫn chưa thể bứt phá và trở lại biên động dao động nhỏ 880-888, theo đó dĩ nhiên chiến lược Mua thấp - Bán cao vẫn sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả. Long khi điều chỉnh về vùng tích lũy 880-882 sẽ là lựa chọn tối ưu cho phiên ngày mai.

- Và để phòng tránh rủi ro bứt phá của thị trường, lệnh Short khi giá tăng chỉ nên được kích hoạt khi giá tăng lên trên 888, sau đó sập gãy trở lại. Nhà đầu tư có thể lựa chọn phương án Short an toàn hơn là khi giá VN30F1M sập gãy hoàn toàn 878 và trở về xu hướng giảm. 

Khuyến nghị: Canh Long trong các nhịp chỉnh

- Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về 883. Mục tiêu: 892. Cắt lỗ: < 880.

- Kịch bản Short: khi giá giảm thủng hỗ trợ 878. Mục tiêu: 870. Cắt lỗ: > 881

· Nền giá mới đang dần hoàn thiện. Phe Long sau một quãng thời gian dài bị thử thách đã duy trì được được áp lực tích cực tại vùng phân tranh 880 - 882. Tuy nhiên, phe Short cũng không vì thế mà buông tay đầu hàng khi vẫn còn nhiều thông tin tiêu cực ủng hộ. Thị trường đang trong quá trình dao động tích lũy với lợi thế nghiêng về lực Mua lên khi dòng tiền mới bắt đầu xuất hiện.

· Thị trường đã khắc phục được mức chênh lệch âm. Hiện Basic chỉ còn giảm về - 6.5 cho thấy tâm lý giao dịch dần được cải thiện. Khối lượng hợp đồng mở OI giảm mạnh về mức thấp cho thấy sự cẩn trọng của dòng tiền vào thời điểm này. Theo đó, chưa thể kỳ vọng phe Long bứt phá ngay trong ngắn hạn khi không có sự hậu thuẫn từ dòng tiền lớn.

· Tiếp tục là chiến lược canh Mua thấp Bán cao được ưu tiên. Tuy nhiên, với tầm nhìn trung hạn, những thời điểm giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ mạnh là cơ sở để mua tích lũy các vị thế mới. Ngược lại, Short chỉ nên cân nhắc khi giá thủng hỗ trợ 878, là điểm khởi đầu cho kênh xu hướng giảm.

· Xu hướng: Trung tính

· Hỗ trợ: 882 - 883

· Kháng cự: 902 - 903

· Biến động: Mạnh

· Độ lệch chuẩn: +0.3 Std, biến động thường thấy.

· Nhận định:
Thị trường sau phiên giao dịch dằn co đã xác nhận hỗ trợ giá 882. Giá bật trở lại sau đó khi dòng tiền mua lên nhận được ủng hộ tâm lý tích cực này. Qua đó giảm đi rủi ro giảm mạnh từ thị trường.