Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 02.12.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 02.12.2019
Tôi ơi! Đừng tuyệt vọng.
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 03.12.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Short khi hồi phục • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Short • Chiến lược Hedging: Bắt đầu hedging |
- Pha "hoảng loạn" thực sự diễn ra trong chiều nay tại nhóm ngân hàng, kéo theo VN30Index đóng cửa thấp nhất phiên. - Phục hồi kỹ thuật sẽ tiếp tục là cơ hội để Short và bám theo đà giảm của thị trường. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1912 |
878.0 | -13..1 | 68,240 | 18.228 | +1.157 |
|
VN30F2001 |
880.0 | -13.0 | 307 | 315 | -7 |
|
VN30F2003 |
884.3 | -13.5 | 49 | 77 | -16 |
|
VN30F2006 |
887.0 | -11.0 | 105 | 177 | +20 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 19/12/2019 | 17 | 876.65 |
| VN30F1912 | 16/01/2020 | 45 | 879.21 |
| VN30F2003 | 19/03/2020 | 78 | 885.00 |
| VN30F2006 | 17/07/1900 | 169 | 893.43 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VJC | 9.1 | 1.0 | 9.6 | 10.0 | 4.92% |
| HPG | 8.2 | 1.3 | 6.0 | 9.5 | 6.55% |
| SBT | 7.5 | (0.8) | 7.3 | 9.2 | 0.78% |
| VCB | 7.3 | (8.2) | 7.9 | 3.7 | 3.32% |
| VHM | 7.2 | 3.5 | 8.2 | 2.5 | 5.25% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| NVL | 4.8 | (6.3) | 1.1 | 0.4 | 2.92% |
| GMD | 5.0 | (7.5) | 0.9 | 0.1 | 1.05% |
| EIB | 5.1 | (4.3) | 5.0 | 0.6 | 2.89% |
| NVL | 4.9 | (9.8) | 0.7 | 0.8 | 2.92% |
| SSI | 5.2 | (9.3) | 0.5 | 1.4 | 1.32% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1912: Short khi hồi phục - Kịch bản Long: Khi giá bật tăng từ 870 và vượt 875. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ < 873. - Kịch bản Short: Khi giá hồi phục lên khu vực 882. Mục tiêu: 876. Cắt lỗ > 885. |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
875 | 880 |
<873 |
5 : 2 |
|
Short |
882 |
876 |
>885 |
6 : 3 |
.png)
|
- Lần này thì hoảng loạn thật sự đã xảy ra trên nhóm ngân hàng, bất chấp 100% số mã ngân hàng vốn đã nằm dưới MA20. Chỉ số sập gãy hoàn toàn khu vực hỗ trợ 886-888 và đóng cửa ở mức thấp nhất phiên 875.1 điểm, lưng chừng không ngưỡng hỗ trợ. - Chưa có dấu hiệu tạo đáy và lực bán ngày càng dồn dập tung ra, nhiều khả năng VN30F1M sẽ tiếp tục đà rơi theo thị trường cơ sở. Các pha hồi kỹ thuật sẽ là cơ hội để mở Short trong phiên ngày mai, theo đó Short nếu giá hồi phục lên khu vực giá 882 và tiếp tục bám theo xu hướng giảm. - Ngược lại nếu giá chủ động điều chỉnh ngay về 870 và phản ứng tốt tại đây và vượt lên trên 875 sẽ là cơ hội mở Long "bắt đáy". Tuy nhiên điều kiện mở Long lúc này là mức basis < 0 và cần có một nhóm ngành vốn hóa lớn dẫn dắt cụ thể. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Short - Kịch bản Long: khi giá phục hồi từ hỗ trợ 875. Mục tiêu: 886. Cắt lỗ: < 873. - Kịch bản Short: khi giá phục hồi kỹ thuật về 882. Mục tiêu: 870. Cắt lỗ: > 885 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Short | HỢP ĐỒNG | VN30F1911 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 02.12.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 891.87 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 891.87 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 893.93 | 50% | Hỗ trợ 1 | 889.03 | 20% |
| Kháng cự 2 | 896.77 | 30% | Hỗ trợ 2 | 886.97 | 30% |
| Kháng cự 3 | 901.67 | 20% | Hỗ trợ 3 | 882.07 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm ·Hỗ trợ: 870 - 871
·Kháng cự: 895 - 896
·Biến động: mạnh
·Độ lệch chuẩn: - 0.8 Std.
·Nhận định:
Mẫu hình giá giảm tiếp diễn diễn biến ngay trong phiên giao dịch đầu tuần. Pha giảm đã khiến cho tâm lý thị trường yếu nay còn yếu hơn và nhà đầu tư cá nhân bắt đầu trở nên hoảng loạn. Tiếp tục đưa tỉ lệ nắm giữ cổ phiếu về mức thấp hơn trong giai đoạn này. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.