Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 03.09.2019:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long qua vùng kháng cự

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Khởi động không thuận lợi trong kỳ nghỉ lễ khi dòng tiền mua chưa vào cuộc, tuy nhiên chỉ số VN30Index vẫn phản ứng tương đối tốt tại MA200.

- 

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1909

883.1

-2.9

VN30F1910

884.0

287

VN30F1912

883.5

+0.0

53

-11

VN30F2003

881.1

-3.9

25v

-3

Khuyến nghị cho VN30F1909: Long khi giá vượt kháng cự

- Kịch bản Long: Giá kiểm chứng 883 thành công và bật tăng trở lại. Mục tiêu: 887. Cắt lỗ <881

- Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 879. Mục tiêu: 875. Cắt lỗ: > 881.

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

<879

875

>881

4 : 2

Long

883

887

<881

4 : 2

- Giảm điểm nhẹ với thanh khoản khớp lệnh thấp, thị trường Việt Nam khởi động tuần giao dịch tương đối thiếu hấp dẫn. Các diễn biến này tuy không ảnh hưởng nhiều đến xu hướng dài hạn hơn của thị trường, nhưng kết hợp với việc Dow Jones Futures giảm điểm mạnh kéo theo VN30F1M thủng hỗ trợ 884, và áp sát vùng tích lũy cũ 882-883.

- Hỗ trợ cho VN30Index và VN30F1M hiện tại vẫn dày đặc phía dưới và cộng với phiên điều chỉnh không tiêu cực, thì chiến lược Long khi điều chỉnh vẫn sẽ được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai. Chừng nào VN30F1M giữ được 881, thì lệnh Long vẫn sẽ tiép tục được ưu tiên.

- Với điều kiện thanh khoản thấp như hiện tại, mở lệnh Long cũng cần độ khéo léo. Long khi giá sập xuống dưới 883 nhưng kiểm chứng thành công và bật tăng trở lại. Short được ưu tiên khi giá sập gãy 879, hoặc không vượt qua được 887.

Khuyến nghị: Canh Long trong các nhịp chỉnh

- Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về 883. Mục tiêu: 892. Cắt lỗ: < 880.

- Kịch bản Short: khi giá giảm thủng hỗ trợ 878. Mục tiêu: 870. Cắt lỗ: > 881

· Hợp đồng tương lai VN30F1909 khởi động cầm chừng khi thiếu vắng sự tham gia từ dòng tiền mới. Giá theo đó chỉ dao động trong biên độ hẹp. Lệnh bán xuống được áp dụng chủ yếu từ lực Long chốt lời. Các thành phần tham gia thị trường đang trở nên cẩn trọng khi biến động thị trường không mang xu hướng cụ thể.

· Tâm lý giao dịch ổn định khi chênh lệch giá giữa hợp đồng cơ sở và phái sinh được duy trì trong phạm vi an toàn. Mặc dù vậy, khối lượng giao dịch mỏng cũng làm nhiễu chỉ báo tâm lý này khi không nhận được lực đẩy từ dòng tiền mới. Khối lượng hợp đồng mở qua đêm OI tiếp tục hạ thấp cho thấy dòng tiền lớn chưa xuất hiện. Có vẻ biến động không xu hướng từ thị trường gần đây chưa đủ hấp dẫn dòng tiền mới trong thời điểm hiện tại.

· Với điều kiện thị trường “rỗng” như hiện tại, các lệnh quét và biến động mạnh ngay trong phiên được kỳ vọng sẽ xuất hiện. Do vậy, chiến lược quan sát và chỉ hành động tại hỗ trợ cứng hoặc kháng cự mạnh được ưu tiên. Nếu giá giảm về vùng hỗ trợ 880 - 883, có thể mở lệnh Long với mục tiêu 890. Ngược lại, chiến lược Short chỉ nên áp dụng nếu giá không xuyên thủng được vùng kháng cự 886 - 888.

· Xu hướng: Trung tính

· Hỗ trợ: 882 - 883

· Kháng cự: 902 - 903

· Biến động: Mạnh

· Độ lệch chuẩn: -0.4 Std, giảm nhẹ.

Nhận định:
Nhịp khởi động sau lễ chứng kiến sự ể oải từ phe Long khi không đẩy mạnh lực mua. Ngược lại, lực Bán xuất hiện dồn dập và đẩy giá lùi về vùng hỗ trợ mạnh. Dao động giá chưa đủ mạnh để ép rủi ro thị trường lên mức cao. Nên duy trì quan sát thay vì tăng tỷ trọng cổ phiếu