Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 04.08.2019:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo xu hướng

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: SWING - ĐẢO LỆNH TẠI KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Các mã vốn hóa lớn kiên cường trụ vững, giúp VN30Index chỉ giảm nhẹ trong sóng gió quốc tế.

- Các yếu tố tiêu cực đã dần trôi qua, dòng tiền bắt đáy dần xuất hiện. Kỳ vọng thị trường sẽ có phiên hồi phục vào ngày đầu tuần.

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1908

880.5

-2.0

91,989

20,531

VN30F1909

883.0

-0.5

346

+86

VN30F1912

887.6

-1.2

50

+1

VN30F2003

887.7

-1.2

10

-3

Khuyến nghị: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: khi giá vượt hẳn 882. Mục tiêu: 888. Cắt lỗ: <879

- Kịch bản Short: khi giá sập gãy 879. Mục tiêu: 874. Cắt lỗ: > 881

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

<879

874

>881

5 : 2

Long

>882

888

<879

6 : 2

Long

874

880

<870

6 : 4

- Trong bối cảnh quốc tế và đặc biệt là thị trường châu Á diễn biến xấu, thị trường Việt Nam giao dịch tương đối tích cực so với mặt bằng chung. Một loạt mã vốn hóa lớn bùng nổ rất đúng lúc như VPB, PNJ, NVL và thay phiên nhau giữ trụ cho thị trường, giúp VN30Index tạo cây nến rút chân và thanh khoản lớn.

- VN30F1M tuy tăng điểm đều trong phiên mà không có biến động lớn, nhưng các biến động nhỏ cũng đủ để làm nhà đầu tư thót tim. Với yếu tố kỹ thuật tích cực từ VN30Index cùng với sóng gió quốc tế đã dần qua đi, kỳ vọng thị trường phái sinh sẽ có phiên tăng điểm trong ngày đầu tuần.

- Để khẳng định điều này, VN30F1M cần vượt hẳn qua ngưỡng cản 882, đây là khu vực tích lũy giá gần đây. Theo đó nhà đầu tư nên mở vị thế Long khi giá vượt hẳn 882 và bám theo xu hướng hồi phục. Ngược lại mở Short nếu hồi phục không thành công và VN30F1M sập gãy trở lại dưới giá 879.

Khuyến nghị: SWING - ĐẢO LỆNH TẠI KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

- Kịch bản Long: khi giá tăng vượt kháng cự 882. Mục tiêu: 888. Cắt lỗ: < 879.

- Kịch bản Short: khi giá kiểm tra thành công kháng cự 880. Mục tiêu: 875. Cắt lỗ: > 882.

· Giá nỗ lực quay trờ về điểm Pivot 880 sau khi tạo Gap giảm đầu giờ mở phiên. Phe Long duy trì quan điểm canh mua tại vùng hỗ trợ thấp hơn thay vì đẩy giá tăng trong thời điểm hiện tại. Phe Short cũng hạn chế tham gia thị trường khi gặp rủi ro giao dịch phiên kết tuần. Do vậy, thời điểm này giá vẫn tiếp tục biến động trong một biên hẹp và không có xu hướng.

· Hợp đồng tương lai VN30F1908 tiếp tục duy trì mức lệch basic âm so với thị trường cơ sở. Trong khi đó, khối lượng hợp đồng qua đêm (OI) không có dấu hiệu vượt lên. Điều này cho thấy tâm lý thị trường vẫn lệch nghiêng về phía tiêu cực. Tuy nhiên chiến lược giao dịch của dòng tiền lớn lúc này vẫn ưu tiên giao dịch trong phiên thay vì bám theo diễn biến từ thị trường cơ sở.

· Phiên giao dịch phục hồi cuối tuần qua cho dấu hiệu dòng tiền đang quay trở lại thị trường cơ sở. Qua đó, kỳ vọng thị trường phục hồi trong phiên đầu tuần. Trong điều kiện thị trường chưa xác nhận xu hướng, chiến lược Mua thấp Bán cao tiếp tục được ưu tiên.

     · Xu hướng: TRUNG TÍNH

· Hỗ trợ: 880 - 881

· Kháng cự: 895

· Biến động: Trung tính

· Độ lệch chuẩn: -0.4 Std, giá giảm nhẹ.

· Nhận định:

Thị trường đang tạo cảm giác an toàn khi các phiên tăng giảm đan xen. Mặc dù kết phiên giảm điểm, mức giảm nằm trên khu vực hỗ trợ. Điều này củng cố thêm mức rủi ro thị trường duy trì ở mức thấp.