Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 04.11.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 04.11.2019
CHỈNH LÀ CƠ HỘI ĐỂ LONG
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 05.11.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Long • Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging |
- Sự vội vàng của bên Long đã được bộc lộ rõ trong phiên giao dịch đầu tuần, và diễn biến điều chỉnh trong phiên là hoàn toàn dễ hiểu. - Phiên điều chỉnh là hoàn toàn có thể xảy ra, do đó dù chiến lược dài hạn vẫn sẽ tiếp tục nắm chặt các vị thế Long có sẵn thì chiến lược trong phiên của ngày mai sẽ giữ quan điểm thận trọng hơn. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1911 |
937.0 |
+3.5 | 55,674 | 21,111 | +1,759 |
|
VN30F1912 |
937.0 |
+2.7 | 244 | 688 | +19 |
|
VN30F2003 |
937.7 |
+4.8 | 11 | 92 | +2 |
|
VN30F2006 |
938.7 | +1.8 | 28 | 108 | +9 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 11/21/2019 | 17 | 941.91 |
| VN30F1912 | 12/19/2019 | 45 | 944.66 |
| 3/19/2020 | 3/19/2020 | 136 | 953.65 |
| 6/18/2020 | 6/18/2020 | 227 | 962.74 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| MWG | 9.0 | 0.7 | 9.5 | 9.6 | 5.30% |
| VJC | 8.9 | 9.4 | 9.5 | 8.9 | 5.44% |
| FPT | 8.8 | 2.9 | 9.8 | 9.4 | 4.61% |
| MBB | 8.7 | 1.1 | 9.5 | 9.4 | 4.76% |
| REE | 8.5 | 1.7 | 8.7 | 7.1 | 0.93% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| CTD | 4.8 | (22.4) | 0.0 | 0.7 | 0.75% |
| NVL | 5.0 | (4.8) | 1.8 | 0.4 | 3.39% |
| ROS | 5.1 | (7.0) | 0.6 | 4.9 | 0.87% |
| EIB | 5.2 | (1.8) | 4.3 | 6.1 | 2.56% |
| DPM | 5.8 | (3.9) | 2.2 | 4.8 | 0.35% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1910: Long khi điều chỉnh - Kịch bản Long: Khi giá điều chỉnh về khu vực 930-932. Mục tiêu: 940. Cắt lỗ < 928 - Kịch bản Short: Khi giá chạm 939 một lần nữa và giảm trở lại. Mục tiêu: 934. Cắt lỗ > 942 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
932 |
940 |
< 928 |
8 : 4 |
|
Short |
939 |
934 |
> 942 |
6 : 3 |
.png)
|
- Hòa chung không khí tích cực từ thị trường thế giới, VNIndex mở gap tăng đầu phiên và đóng cửa duy trì đà bùng nổ phiên thứ 2 liên tiếp với thanh khoản vượt trội. Đà tăng đã bên phía cơ sở đã hoàn toàn được kiểm chứng, nhưng bên phái sinh VN30F1M càng giao dịch càng thận trọng với basis âm tới 3.25 điểm. - Không chỉ là các ngưỡng cản kỹ thuật, đà tăng nóng của thị trường lú cnày đang gây không ít sự nghi ngờ cho bên Long. Động lượng tăng giá do đó đang cần một lực đẩy mới, một phiên washout hay một cú bứt phá hoàn toàn? - Chiến lược trong phiên ngày mai sẽ giữ quan điểm tương đối thận trọng, với biên giá dao động được dự đoán sẽ trong khoảng 932-940. Trường hợp giá điều chỉnh về 932 sẽ là cơ hội Long chắc chắn nhất với tỷ lệ rủi ro thấp, về phía Short nên duy trì tỷ trọng thấp khi ngược xu hướng và mở mới nếu giá chạm 939-940 một lần nữa và giảm trở lại. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Long - Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ Pivot 931.5. Mục tiêu: 950. Cắt lỗ: < 928. - Kịch bản Short: khi giá thủng hỗ trợ S1 928. Mục tiêu: 922. Cắt lỗ: > 930. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Long | HỢP ĐỒNG | VN30F1911 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 04.11.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 931.5 | Tỷ lệ giải ngân | Điểm Pivot | 931.5 | Tỷ lệ thoát vị thế |
| Kháng cự 1 | 936.9 | 50% | Hỗ trợ 1 | 928.1 | 20% |
| Kháng cự 2 | 940.3 | 30% | Hỗ trợ 2 | 922.7 | 30% |
| Kháng cự 3 | 949.1 | 20% | Hỗ trợ 3 | 913.9 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Tăng ·Hỗ trợ: 925 - 926
·Kháng cự: 940 - 941
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: +0.6 Std.
·Nhận định:
Thị trường tiếp tục có diễn biến tăng trưởng lành mạnh với hàng loạt các cổ phiếu trụ tăng trưởng mạnh. Dấu hiệu này khẳng định dòng tiền đang có diễn biến tích cực và ủng hộ các vị thế mua lên đối với cổ phiếu. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.