Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 05.11.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 05.11.2019
NHỊP TĂNG LÀNH MẠNH
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 06.11.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Long • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Long • Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging |
- Long-Short tranh giành từng bước chiến tuyến, khi động lượng bên Long đã suy yếu nhưng phía Short lại không dám mạnh tay khi phía cơ sở vẫn rất vững vàng. - Dù lệnh Long vẫn sẽ tiếp tục được ưu tiên nắm giữ, nhà đầu tư vẫn nên cảnh giác với các nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể xảy ra |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1911 |
938.0 |
+1.0 | 48,988 | 21,752 | +641 |
|
VN30F1912 |
938.2 |
+1.2 | 126 | 700 | +12 |
|
VN30F2003 |
939.0 |
+1.3 | 8 | 96 | +4 |
|
VN30F2006 |
939.2 | +0.5 | 20 | 109 | +1 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 11/21/2019 | 16 | 943.91 |
| VN30F1912 | 12/19/2019 | 44 | 946.67 |
| 3/19/2020 | 3/19/2020 | 135 | 955.69 |
| 6/18/2020 | 6/18/2020 | 226 | 964.79 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| MWG | 9.0 | 0.7 | 9.5 | 9.6 | 5.30% |
| VJC | 8.9 | 9.4 | 9.5 | 8.9 | 5.44% |
| FPT | 8.8 | 2.9 | 9.8 | 9.4 | 4.61% |
| MBB | 8.7 | 1.1 | 9.5 | 9.4 | 4.76% |
| REE | 8.5 | 1.7 | 8.7 | 7.1 | 0.93% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| CTD | 4.8 | (22.4) | 0.0 | 0.7 | 0.75% |
| NVL | 5.0 | (4.8) | 1.8 | 0.4 | 3.39% |
| ROS | 5.1 | (7.0) | 0.6 | 4.9 | 0.87% |
| EIB | 5.2 | (1.8) | 4.3 | 6.1 | 2.56% |
| DPM | 5.8 | (3.9) | 2.2 | 4.8 | 0.35% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1910: Long - Kịch bản Long: Khi giá vượt hẳn 941. Mục tiêu: 950. Cắt lỗ < 938 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 936. Mục tiêu: 932. Cắt lỗ > 938 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
>941 |
950 |
< 938 |
9 : 3 |
|
Short |
<936 |
932 |
> 938 |
4 : 2 |
|
- Tận dụng động lực của hai phiên tăng mạnh và sự tích cực của thị trường quốc tế, VN30Index có phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp. Tuy tăng điểm nhưng các yếu tố chững lại đang dần rõ hơn thể hiện ở điểm số, thanh khoản và độ rộng của đà tăng (13 mã giảm 13 mã tăng) - Tranh thủ sự suy yếu nhẹ này bên Short ép basis xuống chỉ còn âm 4.34 điểm, diễn biến giá theo đó tích lũy trong biên hẹp dưới 940 mà chưa thể bứt phá. Do đó chiến lược mở mua mới trong phiên lúc này sẽ ưu tiên Quan sát và bám theo đà tăng-giảm, với ưu tiên rõ ràng cho các vị thế Long do phù hợp với xu hướng. - Mở Long trong trường hợp giá vượt hẳn khu vực 940-941 với sự hỗ trợ của bên cơ sở và target 950, hoặc khi giá tích lũy chặt tại khu vực 936-938. Short nên được tiết chế với tỷ trọng nhỏ, và chỉ mở khi giá dao động xuống phía dưới 936 và mất đà. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Long - Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ Pivot 931.5. Mục tiêu: 950. Cắt lỗ: < 928. - Kịch bản Short: khi giá thủng hỗ trợ S1 928. Mục tiêu: 922. Cắt lỗ: > 930. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Long | HỢP ĐỒNG | VN30F1911 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 05.11.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 937.03 | Tỷ lệ giải ngân | Điểm Pivot | 937.03 | Tỷ lệ thoát vị thế |
| Kháng cự 1 | 938.77 | 50% | Hỗ trợ 1 | 935.27 | 20% |
| Kháng cự 2 | 940.53 | 30% | Hỗ trợ 2 | 933.53 | 30% |
| Kháng cự 3 | 944.03 | 20% | Hỗ trợ 3 | 930.03 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Tăng ·Hỗ trợ: 940 - 941
·Kháng cự: 958 - 960
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: +0.3 Std.
·Nhận định:
Xu hướng tăng trưởng từ thị trường tiếp tục được khẳng định trong phiên giao dịch hôm nay. Đà tăng được củng cố từ diễn biến hưng phấn trên thị trường tài chính toàn cầu. Qua đó, tâm lý nhà đầu tư đang rất ổn định. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.