Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 07.05.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 07.05.2020
Sau cơn mưa trời lại sáng!
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging |
- F1M tăng không nghỉ từ đầu phiên sáng mà không xuất hiện một dấu hiệu suy yếu nào, trước khi kết thúc bằng một cú nước rút kinh điển. - Một lần nữa đà tăng nóng là rõ ràng, nhưng không hẳn phía Short sẽ chiếm lại được ưu thế trong phiên ngày mai. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
742.0 | +24.0 | 212,402 | 30,071 | -4,248 |
|
VN30F2M |
731.5 | +26.5 | 1,701 | 2,184 | +273 |
|
VN30F1Q |
720.3 | +23.3 | 310 | 426 | +54 |
|
VN30F2Q |
728.0 | +31.5 | 133 | 186 | +10 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2005 | 5/21/2020 | 14 | 741.06 |
| VN30F2006 | 6/18/2020 | 42 | 743.22 |
| VN30F2009 | 9/17/2020 | 133 | 750.30 |
| VN30F2012 | 12/17/2020 | 224 | 757.45 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| CTD | 8.0 | 21.9 | 5.3 | 9.3 | 0.36% |
| HPG | 7.7 | 18.1 | 7.2 | 5.9 | 6.18% |
| MSN | 7.7 | - | 4.3 | 8.1 | 5.47% |
| FPT | 7.6 | 13.8 | 8.3 | 4.2 | 4.94% |
| VNM | 7.6 | 1.0 | 3.4 | 8.8 | 10.00% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| EIB | 4.8 | (15.3) | 1.1 | 1.7 | 3.03% |
| SBT | 5.0 | 0.7 | 0.7 | 3.2 | 0.91% |
| ROS | 5.1 | (85.6) | 0.1 | 5.1 | 0.20% |
| STB | 5.0 | (0.3) | 2.1 | 0.6 | 3.20% |
| PNJ | 5.5 | - | 0.8 | 1.2 | 2.07% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Bám theo đà - Kịch bản Long: Khi giá bật tăng tại 725 và vượt qua 730. Mục tiêu 740. Cắt lỗ: < 725 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy hoàn toàn 740 Mục tiêu 730. Cắt lỗ: > 742 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
730 | 740 |
< 725 |
10 : 5 |
|
Short |
<<740 | 730 |
> 742 |
~ 8 : 4 |
.png)
|
- Trạng thái dồn nén dài ngày khiến dòng tiền chờ mua phía thị trường cơ sở gần như không thể đứng ngoài nhìn thị trường tăng điểm. Pha bùng nổ cuối giờ chiều là điển hình cho trạng thái nóng vội này, nhưng cũng cho thấy nhà đầu tư vẫn sẵn sàng tham gia mua đuổi cổ phiếu tại mức VN30Index hiện tại. - Sức mạnh của VN30Index cũng khiến VN30F1M tăng không một lần nghỉ trong phiên, điều này phe Short hoàn toàn trong trạng thái bị động trước khi đầu hàng hoàn toàn vào 14h05. - Tình trạng quá mua là rõ ràng, dư địa tăng không còn nhiều dẫn đến các pha điều chỉnh ngắn có thể xảy ra. Điều này không có nghĩa rằng phía Short sẽ chiếm ưu thế chủ động trở lại, và nếu NĐT mở Short sẽ cần tín hiệu xác nhận kỹ thuật rõ ràng cũng như điều chỉnh kỳ vọng ở mức thấp. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Mở Long nếu giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ 725. Mục tiêu: 755. Cắt lỗ: 720. - Kịch bản Short: Short nếu giá thủng Pivot point 710. Mục tiêu: 687. Cắt lỗ: 715. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 07.05.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 710.47 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 710.47 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 725.53 | 50% | Hỗ trợ 1 | 702.93 | 20% |
| Kháng cự 2 | 733.07 | 30% | Hỗ trợ 2 | 687.87 | 30% |
| Kháng cự 3 | 755.67 | 20% | Hỗ trợ 3 | 665.27 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Nhịp tăng bứt phá và gây bất ngờ cho phần lớn thành phần thị trường trong giai đoạn này. Cụ thể, thị trường cơ sở liên tục kéo tăng nối dài chuỗi tăng trưởng trong ngắn hạn. Đây là điều thay đổi cơ bản tâm lý giao dịch của nhà đầu tư khiến cho phe Long vội vã tham gia đẩy giá bật tăng. Đội Short nhanh chóng thất thủ buộc phải đóng vội các vị thế giao dịch bằng mọi giá. Động thái này khiến cho Vn30F1M tăng nhanh chóng.
•Hệ thống Pivot Point theo đó được dựng hướng lên nhanh chóng với đà tăng liên tục cho thấy nhịp tăng sẽ chỉ kết thúc khi mạch tăng bị ngắt quãng. Basic, điểm gây khó khăn và gia tăng rủi ro giai dịch trong thời gian qua đã lần đầu tiên dương trở lại. Qua đó đánh dấu bước ngoặt rất lớn về tâm lý giao dịch khi thị trường cởi bỏ những quan ngại về dịch Covid-19 và quay trở lại nhịp vận động bình thường. Do vậy, thời điểm này cân bằng lợi thế giữa hai phe và cuộc chơi lúc này sẽ phục thuộc nhiều hơn vào diễn biến từ VN30.
•Tiếp tục cân nhắc chiến lược Mua thấp Bán cao cho phiên giao dịch cuối tuần khi xu hướng tăng mới chưa thật sự được khẳng định.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm ·Hỗ trợ: 720 – 721
·Kháng cự: 745 - 750
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: + 1.8 Std.
·Nhận định:
Thị trường tiếp tục đón nhận một phiên giao dịch tăng trưởng rất tích cực. Đà tăng tiếp nối khiến cho tâm lý đầu tư phục hồi toàn bộ tác động mang tính hoảng loạn từ dịch Covid-19 trong tháng trước. Biên độ rủi ro trở nên an toàn hơn và ủng hộ các lệnh cổ phiếu mới. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.