Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 07.08.2019:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: SHORT THEO XU HƯỚNG

•  Chiến lược Hedging: HEDGING

- VN30Index có phiên hồi phục theo chứng khoán toàn cầu với thanh khoản khớp lệnh thấp, nhưng quan điểm của thị trường phái sinh khá tiêu cực với basis quay đầu âm 3.27 điểm.

- Xu hướng giảm trong ngắn hạn tiếp tục được duy trì, chiến lược Short khi hồi phục sẽ tiếp tục phù hợp cho phiên ngày mai. 

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1908

865.0

-3.0

88,394

22,107

VN30F1909

868.0

-2.0

267

+14

VN30F1912

872.0

-6.0

44

+11

VN30F2003

871.0

-1.2

12

-1

Khuyến nghị: Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: khi giá vượt hẳn 872. Mục tiêu: 878. Cắt lỗ: <870

- Kịch bản Short: khi giá hồi phục lên 868. Mục tiêu: 862. Cắt lỗ: > 870

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

868

862

>870

6 : 2

Long

>872

878

<870

6 : 2

- Chỉ sau vài phút hưng phấn đầu phiên, thị trường đã chuyển sang trạng thái thận trọng khi bên Mua không còn mặn mà với đa số các mã vốn hóa lớn nhất. VN30Index đóng cửa chủ yếu nhờ VCB và một loạt mã vốn hóa trung bình như PNJ, FPT và MWG. Trong nhóm này ngoại trừ VCB, các mã khác tuy có xu hướng tốt nhưng đều thiếu khả năng dẫn dắt cho thị trường.

- VN30F1M còn xấu hơn khi basis chuyển sang trạng thái âm và chốt phiên ở âm 3.27 điểm. Quan điểm của dòng tiền lớn đã khá rõ ràng khi cho rằng phiên hồi phục hôm nay chỉ mang yếu tố kỹ thuật. 

- Do đó chiến lược Short khi hồi phục sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả cho phiên ngày mai. Kháng cự của VN30F1M hiện tại là vùng giá 868-870, theo đó ưu tiên mở Short nếu giá tăng lên 868 nhưng test không thành công và sập gãy trở lại. Chỉ nên mở Long nếu giá vượt hẳn 872 và đưa VN30F1M khỏi kênh giảm ngắn hạn.

Khuyến nghị: SHORT THEO XU HƯỚNG

- Kịch bản Long: khi giá tăng vượt kháng cự 872. Mục tiêu: 877. Cắt lỗ: < 866.

- Kịch bản Short: khi giá kiểm tra bật về từ kháng cự 865 - 870. Mục tiêu: 857. Cắt lỗ: > 870.

· Nhịp hồi phục xuất hiện khi phe Short chốt lời trong nhịp giảm trước đó. Nhưng rõ ràng kênh giá đã sập quá sâu để phe Long có thể đẩy giá tăng lên mức cao hơn. Đây cũng là nguyên nhân khiến lực Long không xuất hiện đáng kể trong phiên giao dịch hôm nay. Phe Short nhanh chóng xuất hiện và đẩy giá về mức thấp hơn điểm kháng cự Pivot Point. Điều này khẳng định xu hướng giảm tiếp tục kéo dài.

· Basic lệch âm và giãn rộng khi thị trường cơ sở hồi phục cho thấy tâm lý giao dịch đang rất yếu. Có thể nói, dòng tiền lớn đang chọn cửa Short trong nhịp biến động mạnh thời điểm này. Khối lượng hợp đồng qua đêm tăng lên đáng kể khẳng định quan điểm tiêu cực tiếp diễn.

· Diễn biến thị trường đang ủng hộ cho các vị thế Short theo xu hướng. Do vậy, khi giá có nhịp hồi lên mức kháng cự R1 870 là cơ hội để tham gia vị thế Short an toàn. Đối với các lệnh Short đã có từ trước đó, nhà đầu tư có thể tiếp tục duy trì vị thế để kỳ vọng giá về mức sâu hơn.

     · Xu hướng: GIẢM

· Hỗ trợ: 860 - 861

· Kháng cự: 875 - 876

· Biến động: Tăng

· Độ lệch chuẩn: +0.3 Std, giá tăng hồi phục kỹ thuật

· Nhận định:

Nhịp hồi phục xuất hiện ngắn với biên độ hồi phục thấp. Đây là các tính chất của một phiên hồi phục nghiêng về mặt kỹ thuật. Nguy cơ thị trường giảm điểm tiếp tục duy trì trong giai đoạn hiện tại.