Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 09.09.2019:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà tăng-giảm

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Tiếp tục đi ngang, VN30Index phiên thứ 7 liên tiếp có KLGD thấp hơn trung bình 20 phiên. Điều chỉnh với thanh khoản thấp là lành mạnh, nhưng yếu tố để thị trường bứt phá chưa xuất hiện.

- Cơ hội để mua thấp-bán cao vẫn còn, nhưng biên độ dao động tương đối nhỏ. Nhà đầu tư chấp nhận mức độ rủi ro thấp hơn có thể chờ thị trường bứt phá mới mở vị thế.

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1909

886.9

+0.9

VN30F1910

886.6

188

+9

VN30F1912

882.9

+3.0

37

VN30F2003

885.0

-0.9

55

Khuyến nghị cho VN30F1909: Bám theo đà tăng-giảm

- Kịch bản Long: Giá vượt hẳn 888 và kiểm chứng thành công. Mục tiêu: 892. Cắt lỗ <886

- Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 886. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ: > 889.

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

<885

881

>887

4 : 2

Long

>888

895

<885

7 : 3

- Thị trường Việt Nam tiếp tục trải qua trạng thái 'mơ ngủ' trong ngày giao dịch cuối tuần, OI theo đó lại teo tóp về dưới 18.000 hợp đồng qua đêm. Tuy gọi trạng thái của thị trường hiện tại là tích lũy thì không phải, nhưng bung nén vẫn hoàn toàn có thể xảy ra trong các phiên giao dịch tuần sau. 

- VN30Index tiếp tục bó dao động giữa MA50 và MA20, sau 7 phiên giao dịch với thanh khoản nhỏ giọt chỉ số duy trì trạng thái side-way up tương đối yếu. Do vậy hợp đồng VN30F1M vẫn sẽ tiếp tục được kỳ vọng đi ngang trong phiên ngày mai.

- Mua thấp-Bán cao vẫn có thể hiệu quả, nhưng biên dao động lại tương đối nhỏ từ 885-888. Vì vậy để an toàn hơn, nhà đầu tư tiếp tục duy trì chiến lược bám theo đà tăng-giảm của chỉ số, chờ đợi thị trường bứt phá để hành động. Mở Long khi giá vượt qua 888 với vùng giá mục tiêu 895. Ngược lại ưu tiên mở Short khi nền giá 885 sập hoàn toàn, và bẻ gãy kênh tăng ngắn hạn.

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: khi giá phá kháng cự 888. Mục tiêu: 895. Cắt lỗ: < 885.

- Kịch bản Short: khi giá giảm thủng hỗ trợ 884. Mục tiêu: 875. Cắt lỗ: > 883

• Một lần nữa biến động từ VN30F1909 gây thất vọng cho nhà đầu tư với dao động trong phiên không tạo ra cơ hội cho hai phe Long và Short. Biểu đồ giá của hợp đồng dao động gần như bám đường Pivot trong một thời gian rất dài. Điều này gây nản chí cho phe Long khi tích cực giữ nền giá trong thời gian qua. Nhưng cũng khiến phe Short cảm thấy bất an khi không có dòng tiền mới ủng hộ.
• Điểm đáng chú ý là chênh lệch giữa VN30F1909 và VN30 đã về sát nhau. Dấu hiệu Basic dương nhẹ cho thấy tâm lý thị trường đang ủng hộ chiều hướng tăng trong giai đoạn hiện tại. Nhưng hợp đồng mở (OI) một lần nữa lại sụt giảm, đi cùng với thanh khoản thị trường thấp. Qua đó, dòng tiền lúc này đang rất cẩn trọng với những diễn biến bất ngờ trong ngắn hạn.
• Hợp đồng VN30F1909 tiếp tục dao động trong một biên hẹp là điều kỳ vọng trong phiên tiếp theo. Do vậy, chiến lược canh Mua thấp Bán cao được ưu tiên. Với quan điểm dài hạn hơn, giá giữ vững vùng hỗ trợ 880 là cơ hội mua gom tích lũy và chờ đợi bùng nổ khi dòng tiền mới tham gia

· Xu hướng: Trung tính

· Hỗ trợ: 880 - 881

· Kháng cự: 890 - 891

· Biến động: Trung bình

· Độ lệch chuẩn: -0.1 Std, gần như không thay đổi.

Nhận định:
Dao động giá trong phạm vi rất hẹp là điểm nhấn trong phiên. Hầu như lực Mua không có lý do để đẩy giá lên cao hơn. Trong khi đó, nền giá vững chắc cũng khiến cho tình trạng bán tháo không diễn ra