Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 11.09.2019:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà tăng-giảm

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Sau 7 phiên ngồi 'nhìn nhau' cuối cùng phe Bán cũng là bên ra tay trước. Mức giảm 2 điểm của VN30Index chưa phản ánh hoàn toàn lực bán khá mạnh trên toàn thị trường.

- Xu hướng tăng của thị trường là chưa thực sự rõ ràng, Short khi hồi phục hoặc chờ thị trường bứt phá để bám theo đà tăng sẽ là lựa chọn tối ưu cho phiên giao dịch ngày mai.

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1909

882.6

-3.4

VN30F1910

885.0

493

+163

VN30F1912

885.3

-2.4

28

VN30F2003

886.1

-0.3

16

Khuyến nghị cho VN30F1909: Bám theo đà tăng-giảm

- Kịch bản Long: Giá kiểm chứng 880-881 thành công. Mục tiêu: 894. Cắt lỗ <880

- Kịch bản Short: Khi giá không hồi phục qua 884-885. Mục tiêu: 881. Cắt lỗ: > 885.

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

884

881

>885

3 : 1

Long

881

884

<880

3 : 1

- Sau nhiều ngày liên tiếp giao dịch cầm chừng, cuối cùng thị trường cũng tỉnh ngủ khi phía Bán/Short chủ động ra tay. Lực bán trải rộng từ việc dập tắt cuộc khởi nghĩa của nhóm ngân hàng, trải dài tới dòng dầu khí và cuối cùng chốt lời tại các mã chứng quyền. Mức giảm hơn 2 điểm của VN30Index và gần 4 điểm của VNIndex chưa phản ánh hoàn toàn sự tiêu cực của ngày hôm nay.

- Sau khi sập gãy MA20 và MA200, các ngưỡng hỗ trợ sát phía dưới của VN30Index là tương đối mỏng, do đó khó tạo điểm bật thu hút dòng tiền đầu cơ quay lại mạnh mẽ. Tuy nhiên điểm bật kỹ thuật vẫn có thể xảy ra, và chiến lược Short khi hồi phục sẽ được ưu tiên cho phiên giao dịch ngày mai. Theo đó mở Short khi giá hồi phục lên trên 885 thấp bại và sập gãy xuống dưới 884. 

- Vị thế Long sẽ chỉ được ưu tiên khi giá tạo được một pha washout nhỏ tại khu vực 880-881, giảm về 880 và vượt trở lại lên trên 881.

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: khi giá phá kháng cự 888. Mục tiêu: 895. Cắt lỗ: < 885.

- Kịch bản Short: khi giá giảm thủng hỗ trợ 884. Mục tiêu: 875. Cắt lỗ: > 885

· Lực bán xuất hiện trong phiên cho thấy dòng tiền lớn đã manh nha xuất hiện trong giai đoạn nhạy cảm này. Cụ thể, phe Short từng bước thận trọng dâng lên đẩy giá về vùng hỗ trợ mạnh. Mặc dù phe Long đã có kháng cự tại vùng giá 883. Nhưng nỗ lực này là không đủ để có thể đưa giá về vùng an toàn hơn. Qua đó, phe Short đang được củng cố tâm lý và đang thắng thế.

· Khối lượng giao dịch tăng mạnh là điểm nhấn thị trường. So với phiên giao dịch trước đó, dòng tiền mới đã tham gia sôi động hơn tạo điều kiện cho giá biến động lành mạnh và ổn định. Khối lượng hợp đồng mở OI dâng cao và dồn về vị thế Short lộ vết chân của dòng tiền đang tập trung vào vị thế này.

· Với việc giá chốt phiên tại vùng hỗ trợ mạnh S3, khả năng nhịp hồi phục theo kỹ thuật sẽ xuất hiện. Do vậy, vẫn còn quá sớm để theo vị thế Short trong dài hạn. Chiến lược Long khi giá hồi và Short tại vùng kháng cự 886, điểm Pivot nên được cân nhắc

· Xu hướng: Trung tính

· Hỗ trợ: 880 - 881

· Kháng cự: 890 - 891

· Biến động: Trung bình

· Độ lệch chuẩn: -0.3 Std, biến động trong biên độ.

· Nhận định:
Phiên sụt giảm đã bắt đầu xuất hiện sau một thời gian thanh khoản tiết chế. Theo đó, lực bán đã dồn nhiều hơn khiến áp lực giảm giá gia tăng trở lại. Mặc dù chưa đến mức đe dọa về sập gẫy thị trường, tuy nhiên chưa phải là thời điểm nên mở vị thế mua mới.