Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 15.09.2019:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên:Long khi điều chỉnh

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Long

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Bùng nổ sau thông tin tăng lãi suất, nhóm ngân hàng giúp VN30F1909 bùng nổ lên trên 890 lần đầu trong vòng 3 tháng.

- Xu hướng tăng của thị trường được đánh giá tích cực, ưu tiên nắm giữ Long cho phiên giao dịch đầu tuần.

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1909

901.6

+14.5

VN30F1910

903.0

2.261

VN30F1912

900.0

+11.3

140

VN30F2003

900

+12.8

110

Khuyến nghị cho VN30F1909: Long khi điều chỉnh

- Kịch bản Long: Giá điều chỉnh về 895. Mục tiêu: 905. Cắt lỗ <890

- Kịch bản Short: Khi giá vượt 915 không thành công và sập gãy 914. Mục tiêu: 881. Cắt lỗ: > 885

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

914

905

> 918

9 : 4

Long

895

902

<892

7 : 3

- Cuối cùng phía Short cũng đầu hàng tại ngưỡng cản kỹ thuật 890, basis thu hẹp chỉ còn hơn 3 điểm và thậm chí VN30F1M còn vượt hẳn qua vùng giá 900. Đà tăng ngắn hạn của VN30Index tiếp diễn vững chắc nhờ sự dẫn dắn của nhóm ngân hàng, đồng thời dư địa tăng của chỉ số trong trung-ngắn hạn là vẫn còn.

- Long bám theo xu hướng tăng của thị trường là chiến thuật hợp lý nhất, nhưng Long đuổi lại nên được hạn chế khi đà tăng của cả thị trường cơ sở và phái sinh đã rơi vào khu vực quá mua. Do đó trong phiên đầu tuần nhà đầu tư ưu tiên giữ các vị thế Long đang nắm, và mở Long mới khi điều chỉnh. Theo đó mở Long khi giá điều chỉnh về khu vực hỗ trợ 895.

- Short sẽ chỉ được cân nhắc khi giá sập gãy 890, hoặc vượt thất bại tại khu vực đỉnh cũ 915.

Khuyến nghị:  Long 

- Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về 895. Mục tiêu: 915. Cắt lỗ: < 890.

- Kịch bản Short: khi giá giảm thủng hỗ trợ 890. Mục tiêu: 875. Cắt lỗ: > 895

• Phe Long đã “tổng tấn công” và xuyên thủng vùng kháng cự giá mạnh nhất 900.Thị trường lúc này hoàn toàn lệch nghiêng về xu hướng tăng sau giai đoạn tích lũy và nén chặt trước đó. Bên cạnh đó, thị trường cơ sở cũng bật tăng với nhiều thông tin tích cực khiến cho lực cản từ Short không còn đáng kể.
• Nhịp tăng mạnh có phần bất ngờ cho tâm lý thị trường vào lúc này. Cụ thể, chênh lệch giữa VN30F1M và thị trường cơ sở vẫn còn nghiêng về xu hướng âm 3.5 điểm. Điều này cho thấy thị trường cơ sở phản ứng tốt hơn với diễn biến chung. Đây cũng là cơ hội để hợp đồng VN30F1909 còn dư địa tăng trưởng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, khối lượng hợp đồng mở qua đểm OI giảm trở lại thể hiện dòng tiền vẫn còn rất thận trọng trong nhịp tăng này. Áp lực chốt lời khi chỉ số bật mạnh và phiên giao dịch kết tuần đã khiến cho giá chưa phản ánh hết đà tăng từ VN30.
• Chiến lược Long theo xu hướng tiếp tục được khuyến nghị. Nên tiếp tục mở vị thế Long nếu giá điều chỉnh sau nhịp tăng mạnh cuối tuần. Chiến lược Short lúc này chỉ nên cân nhắc với mỗi nhịp điều chỉnh kỹ thuật khi phe Long chốt lời.

Xu huớng: Tăng

• Hỗ trợ: 900 - 901
• Kháng cự: 920 - 921
• Biến động: Tăng
• Độ lệch chuẩn: +1.2 Std.

Nhận định: 
Phe Long đã có câu trả lời dứt khoát trong những ngày biến động tích lũy vừa qua. Lực mua lên mạnh mẽ chấm dứt chuỗi thanh khoản giảm đã kích hoạt xu hướng tăng giá mới. Nên mở thêm vị thế cho danh mục đầu tư.