Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 17.02.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 17.02.2020
Cân não cả hai phía Mua-Bán
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi sập gãy • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging |
- Với biên độ chỉ 4 điểm, giá F1M lúc này đang kẹp giữa hai vùng hỗ trợ - kháng cự mạnh 860-865. - Không có nhiều cơ hội trading biên độ hẹp khi thị trường cơ sở vẫn đang chưa ổn định, chờ đợi các diễn biến rung lắc mạnh hơn. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
863.8 | +2.0 | 86,306 | 15,692 | +20 |
|
VN30F2M |
862.9 | +1.9 | 1,568 | 1,649 | +811 |
|
VN30F1Q |
866.5 | +0.5 | 40 | 197 | +7 |
|
VN30F2Q |
868.8 | +4.0 | 4 | 26 | - |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2002 | 2/20/2020 | 3 | 866.54 |
| VN30F2003 | 3/19/2020 | 31 | 869.07 |
| VN30F2006 | 6/18/2020 | 122 | 877.35 |
| VN30F2009 | 9/17/2020 | 213 | 885.71 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VCB | 8.3 | 0.8 | 8.9 | 8.0 | 3.47% |
| MBB | 7.9 | 1.4 | 8.0 | 6.3 | 3.84% |
| VPB | 7.9 | 37.6 | 9.9 | 4.6 | 5.20% |
| BID | 7.8 | 25.6 | 9.6 | 6.8 | 1.14% |
| CTD | 7.8 | 28.1 | 4.2 | 9.6 | 0.22% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | (65.8) | 0.1 | 1.4 | 0.27% |
| BVH | 5.0 | (18.7) | 0.3 | 0.7 | 0.48% |
| VIC | 5.1 | (9.7) | 1.5 | 0.7 | 15.09% |
| POW | 4.6 | (22.8) | 0.8 | 2.3 | 0.58% |
| SAB | 5.1 | (18.9) | 0.3 | 0.2 | 1.86% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Long khi điều chỉnh - Short khi sập gãy - Kịch bản Long: Khi giá điều chỉnh về khu vực 857. Mục tiêu: 865. Cắt lỗ < 854 - Kịch bản Short: Khi giá xuống dưới 853. Mục tiêu: 845. Cắt lỗ > 857 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
857 | 865 |
< 854 |
8 : 3 |
|
Short |
854 | 848 |
> 857 |
6 : 3 |
.png)
|
- Sẽ là không đúng nếu cho rằng phiên giao dịch hôm nay có nhiều cơ hội giao dịch, hay cung cấp nhiều dữ liệu cho chúng ta phân tích triển vọng ngắn hạn. Điểm đáng chú ý lúc này là sự yếu kém của dòng tiền bên ngoài nhóm ngân hàng, đặc biệt với sự thử thách tương đối đau tim của VIC trong phiên hôm nay. - Do đó dù các tín hiệu kỹ thuật của kênh tích lũy lúc này đều ủng hộ kịch bản tăng giá, thì cơ hội phá vỡ cận trên hay cận dưới lúc này được đánh giá là 50/50. Đồng thời nhà đầu tư cũng nên hạn chế mua đuổi trong các pha hưng phấn. - Mở Long nếu giá phản ứng tốt với vùng hỗ trợ 855-856 và vượt 858, và ngược lại Short sẽ ưu tiên khi giá sập gãy hoàn toàn 855 (xuống dưới 853) |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Canh Long khi giá về lại hỗ trợ 858. Mục tiêu: 868. Cắt lỗ: < 855. - Kịch bản Short: Khi giá tiếp cận kháng cự 865. Mục tiêu: 851. Cắt lỗ: > 867. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 17.02.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 861.3 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 861.3 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 864.3 | 50% | Hỗ trợ 1 | 858.8 | 20% |
| Kháng cự 2 | 866.8 | 30% | Hỗ trợ 2 | 855.8 | 30% |
| Kháng cự 3 | 872.3 | 20% | Hỗ trợ 3 | 850.3 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Trung tính ·Hỗ trợ: 855 – 856
·Kháng cự: 877 - 877
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: +0.3 Std.
·Nhận định:
Thị trường phiên đầu tuần giao dịch “thong thả” khi thị trường bước vào tuần đáo hạn phái sinh. Qua đó, mức giao dịch không đáng kể khi đà tăng lên từ nhóm ngân hàng bị chặn bởi sự tụt dốc của “họ nhà VIN”. Do vậy, tiếp tục tư duy thận trọng với danh mục đầu tư. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.