Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 19.08.2019:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: QUAN SÁT

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Phiên thứ 6 không ngoài mong đợi, nhịp độ giao dịch hấp dẫn tới "chóng mặt". Cả hai chiều Long và Short đều được tham gia rất dứt khoát.

- Nhà đầu tư không nên quá vội vã trước các biến động mạnh trên cả hai chiều. Thay vào đó chiến lược Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục một cách khéo léo hơn sẽ được ưu tiên trong phiên giao dịch đầu tuần.

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1909

879.1

+2.1

100,304

12,162

VN30F19010

877.0

+6.1

407

+159

VN30F1912

872.0

+0.0

250

-13

VN30F2003

874.0

+2.5

75

+8

Khuyến nghị cho VN30F1909: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: mở Long giá bật tăng trở lại từ 874. Mục tiêu 878. Cắt lỗ: < 872.

- Kịch bản Short: mở Short test 880 không thành công và giảm trở lại. Mục tiêu: 874. Cắt lỗ: > 882.

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

880

874

>882

6 : 2

Long

874

878

<872

4 : 2

- Tăng vội vã lên ngưỡng cản 888 quen thuộc, VN30F1M giảm chóng vánh với cây nến 15 phút kinh hoàng. Trải qua mọi cung bậc cảm xúc, thị trường phái sinh kết thúc với VN30F1M đóng cửa dưới ngưỡng 880.

- Nút thắt bung nén không chỉ nằm tại ngưỡng 888 của F1M, mà VN30Index cũng đã chạm kháng cự tâm lý quan trọng 900. Lực bán đột ngột tăng vào cuối phiên, chốt lời ở một loạt mã đã tăng nóng trong thời gian qua như FPT, MWG. VN30Index trở lại test 890, còn loạt mã tăng nóng kết thúc phiên "quá mua" với cây nến rút đầu khá xấu. Thị trường cần có một quãng nghỉ ngơi sau đà tăng nóng, nhưng đà tăng ngắn hạn vẫn được duy trì, vì vậy chiến lược Mua khi điều chỉnh - Bán khi hồi phục sẽ được ưu tiên trong phiên giao dịch đầu tuần. 

- Với sự tích cực của thị trường Mỹ đêm thứ 6, VN30F1M kỳ vọng quay trở lại test 880, nếu giá bật giảm trở lại từ 880 sẽ là cơ hội mở Short. Ngược nếu giá bật tăng trở lại từ ngưỡng 874, lệnh Long sẽ được ưu tiên trong ngày mai.

Khuyến nghị: QUAN SÁT

- Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về hỗ trợ 874. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ: < 871.

- Kịch bản Short: khi giá  lên vùng 880. Mục tiêu: 871. Cắt lỗ: > 883.

- Phiên giao dịch báo hiệu thị trường cần có đợt điều chỉnh sau 2 ngày tăng nóng, đà tăng ngắn hạn tiép tục được duy trì nhưng các rủi ro biến động quốc tế khiến bên Long chưa thể mạnh tay đánh bật ngưỡng kháng cự quan trọng 888.

- Chênh lệch basis lên tới âm 13 điểm thể hiện một lượng lớn nhà đầu tư vẫn giữ quan điểm hedging trong thị trường phái sinh, dù phía cơ sở không hề nao núng trước các thông tin tiêu cực từ quốc tế. Nhưng OI duy trì thấp lại cho thấy cả bên Long và Short đều không tự tin về xu hướng hiện tại của chỉ số VN30Index.

- Nói chung, khi chiến động ngược chiều tâm lý gây xáo trộn trong tư duy giao dịch, chiến lược Mua thấp Bán cao tiếp tục được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai. Nhà đầu tư nên cân nhắc Short khi giá lên vùng kháng cự 880 và kiểm tra thành công kháng cự này. Chiến lược Long nên được cân nhắc nếu ngưỡng hỗ trợ 874 được duy trì.

· Xu hướng: Tăng

· Hỗ trợ: 875-880

· Kháng cự: 900-905

· Biến động: Xu hướng gia tăng

· Độ lệch chuẩn: +0.9 Std, nhịp tăng mạnh.

· Nhận định:
Tưởng chừng chỉ số đã có một phiên giao dịch bùng nổ nhưng nhịp xả cuối phiên khiến phần đông nhà đầu tư hụt hang, tuy nhiên, mọi thứ cũng đang đi theo hướng tốt dần lên qua từng phiên và chỉ số cũng đã thoát khỏi pha giảm.