Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 19.05.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 19.05.2020
Hưng phấn quá đà?
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà tăng • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Không Hedging |
- Kịch bản hưng phấn rồi bull-trap đầu giờ chiều như thứ 6 (8/5) quay trở lại, nhưng lần này với "cường độ" nhẹ hơn. - Điều này cũng có nghĩa rằng xu hướng tăng chưa hẳn đã kết thúc, kỳ vọng nền giá mới được xây dựng tại đây. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
799.5 | +11.5 | 158,811 | 18,573 | -5,165 |
|
VN30F2M |
787.0 | +11.0 | 11,367 | 4,973 | +1,347 |
|
VN30F1Q |
771.3 | +14.0 | 218 | 449 | -28 |
|
VN30F2Q |
771.0 | +12.1 | 254 | 169 | - |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2005 | 5/21/2020 | 2 | 799.48 |
| VN30F2006 | 6/18/2020 | 30 | 801.81 |
| VN30F2009 | 9/17/2020 | 121 | 809.45 |
| VN30F2012 | 12/17/2020 | 212 | 817.16 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VCB | 8.3 | 13.3 | 8.4 | 8.6 | 4.11% |
| MSN | 8.2 | 8.6 | 6.2 | 9.6 | 5.47% |
| VNM | 8.2 | 12.0 | 7.2 | 8.2 | 10.00% |
| VPB | 8.2 | 23.8 | 9.0 | 6.4 | 6.63% |
| FPT | 8.2 | 24.1 | 9.2 | 6.1 | 4.94% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | (86.4) | 0.1 | 4.7 | 0.20% |
| SBT | 5.0 | 6.0 | 1.5 | 6.8 | 0.91% |
| VRE | 5.1 | - | 1.5 | 6.3 | 1.96% |
| BVH | 5.8 | 4.5 | 1.4 | 8.6 | 0.61% |
| VIC | 6.7 | 4.1 | 1.8 | 8.7 | 8.24% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Giao dịch trong biên - Kịch bản Long: Khi giá kiếm chứng một lần nữa vùng giá 792-795 và vượt qua 798. Mục tiêu 805. Cắt lỗ: < 795 - Kịch bản Short: Khi tăng nóng lên khu vực 812. Mục tiêu 805. Cắt lỗ: > 815 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
798 | 805 |
< 795 |
7 : 3 |
|
Short |
812 | 805 |
> 815 |
7 : 3 |
.png)
|
- Cú thúc từ thị trường chứng khoán thế giới và các thông tin về vaccine ngừa nCoV khiến dòng tiền chờ mua nhanh chóng nhập cuộc từ đầu phiên, đẩy cả VN30Index và VN30F1M mở gap khoảng 20 điểm. - Giá F1M theo đó kéo sát khu vực quá mua 810-820 và sập đổ tại đây, tạo cú bull-trap đầu phiên chiều giống với ngày thứ 6 (8/5). Như cú bull-trap trước, lần này đà tăng của thị trường chưa được kỳ vọng sẽ kết thúc tại đây. Có hai lý do chủ yếu là trạng thái kỹ thuật ổn định trở lại sau khi back-test thành công 892, và mức basis đã quay trở lại mức 0 và không còn nóng như trước. - Chiến lược sẽ xoay quanh Mua thấp - Bán cao với kỳ vọng sẽ xây dựng nền giá tiếp theo tại đây, biên độ kỳ vọng 795-810. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Mua lên nếu giá điều chỉnh về 794. Mục tiêu: 822. Cắt lỗ: 790. - Kịch bản Short: Short nếu giá thủng hỗ trợ 781. Mục tiêu: 760. Cắt lỗ: 785. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 19.05.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 781.03 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 781.03 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 794.97 | 50% | Hỗ trợ 1 | 774.07 | 20% |
| Kháng cự 2 | 801.93 | 30% | Hỗ trợ 2 | 760.13 | 30% |
| Kháng cự 3 | 822.83 | 20% | Hỗ trợ 3 | 739.23 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Đà giao dịch hưng phấn từ thị trường phái sinh có dấu hiệu chững lại với pha điều chỉnh từ thị trường cơ sở. Cụ thể, thị trường giao dịch hứng khởi khi thông tin về Vaccin chữa Covid-19 được đưa ra đầu ngày khiến giá VN30F1M nhanh chóng bật tăng. Thanh khoản giá giảm ủng hộ phe Long đẩy giá lên mức cao hơn trước khi điều tiết trở lại khi đội Short tham gia trong phiên chiều. Nhìn chung, thế lệnh ủng hộ thị trường tăng trưởng ổn định.
•Hệ thống Pivot Point cũng hướng lên với các ngưỡng hỗ trợ khép sát ủng hộ nền giá tương đối vững chắc. Nhìn về ngắn hạn, đà tăng được duy trì ổn định khi giá cắt lên đường Pivot. Mức chênh lệch Basic được khép sát một lần nữa khẳng định tâm lý dòng tiền được phục hồi đáng kể. Tuy nhiên, hiệu ứng này cũng được ghi nhận một phần nhờ vào phiên đáo hạn VN30F1M chuẩn bị diễn ra vào thứ 5 tuần này.
•Nhìn vào yếu tố xu hướng, có thể tiếp tục cân nhắc Mua lên trong những nhịp điều chỉnh giảm từ giá khi đà tăng vẫn còn duy trì ngắn hạn.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Trung tính ·Hỗ trợ: 760
·Kháng cự: 800
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: + 1.3 Std.
·Nhận định:
Tiếp tục một phiên giao dịch đầy hứng khởi từ thị trường cơ sở. Rủi ro giao dịch đang được đưa về mức thấp. Có thể tiếp tục cân nhắc mở vị thế cổ phiếu mới. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.