Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 20.07.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 20.07.2020
Tiếp cận vùng hỗ trợ mạnh
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Quan sát • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging |
- Thị trường suy yếu bất ngờ với 30/30 mã trong VN30Index giảm điểm. - Cơ sở suy yếu kéo theo VN30F1M một lần nữa kiểm chứng vùng giá <800, áp sát hỗ trợ mạnh 790-793. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
| Hợp đồng | Đóng cửa | +/- | KLGD | Open Interest | |
| SL | +/- | ||||
| VN30F1M | 796.5 | -11.4 | 137,102 | 20.665 | +2,729 |
| VN30F2M | 793.0 |
-9.6 |
333 | 668 | +40 |
| VN30F1Q | 790.4 |
-8.7 |
294 | 310 | +16 |
| VN30F2Q | 784.5 |
-13.5 |
40 | 72 | +72 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2008 | 44063 | 31 | 805.96 |
| VN30F2009 | 44091 | 59 | 808.31 |
| VN30F2012 | 44182 | 150 | 816.01 |
| VN30F2103 | 44273 | 241 | 823.78 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| HPG | 8.7 | 4.2 | 9.0 | 8.7 | 6.34% |
| VNM | 8.4 | 1.4 | 6.8 | 9.4 | 10.00% |
| FPT | 8.4 | 1.4 | 7.5 | 8.8 | 5.11% |
| HDB | 8.3 | (0.9) | 7.2 | 8.7 | 2.63% |
| CTG | 8.3 | 2.8 | 7.6 | 8.4 | 1.26% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | (13.9) | 0.1 | 5.3 | 0.20% |
| VIC | 5.0 | (1.6) | 1.1 | 5.3 | 8.30% |
| EIB | 5.1 | 14.4 | 5.3 | 4.6 | 3.15% |
| POW | 5.9 | (4.8) | 1.9 | 6.2 | 0.83% |
| MSN | 6.3 | (1.4) | 0.9 | 4.7 | 5.34% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F2M: Quan sát - Kịch bản Long: Khi giá vượt hẳn qua 800. Mục tiêu 806. Cắt lỗ: < 798 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 794. Mục tiêu 788. Cắt lỗ: > 796 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
800 | 806 | < 798 |
6 : 2 |
| Short | 794 | 788 | > 796 | 6 : 2 |
.png)
|
- VN30Index mở cửa yếu bất ngờ trong phiên giao dịch đầu tuần với 30/30 mã giảm và một vài dấu hiệu tăng về thanh khoản. Đối với VN30F1M dù giảm tới hơn 11 điểm, nhưng diễn biến đáng chú ý nhất chỉ xảy ra sau 2h chiều khi giá sập gãy khỏi 800. - Tâm điểm của sự chú ý lúc này xoay chuyển về khu vực 790-793, với chiến lược Long nếu giá phản ứng tốt và duy trì trạng thái tích lũy tích cực, hoặc Short để bám theo dòng tiền diễn biến cắt lỗ của dòng tiền Long tích lũy thời gian vừa qua. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Mua nếu giá giảm sâu về vùng S3 793. Mục tiêu: 800. Cắt lỗ: <790. - Kịch bản Short: Short nếu giá thủng vùng hỗ trợ 790. Mục tiêu: 780. Cắt lỗ: 793. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Long | HỢP ĐỒNG | VN30F2M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 20.07.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 808.87 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 808.87 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 812.33 | 50% | Hỗ trợ 1 | 804.43 | 20% |
| Kháng cự 2 | 816.77 | 30% | Hỗ trợ 2 | 800.97 | 30% |
| Kháng cự 3 | 824.67 | 20% | Hỗ trợ 3 | 793.07 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Phiên giao dịch tiêu cực bất ngờ trong ngày đầu tuần. Thị trường mở cửa với áp lực điều chỉnh ngay đầu phiên mặc cho xu hướng tăng trưởng vẫn đang ghi nhận ổn định trước đó. Áp lực bán ra lớn dần bên thị trường cơ sở là lý do chính cho phe Long buộc phải chuyển sang cắt lỗ và vô tình đẩy giá rơi xuống mức sâu hơn. Điều tích cực là vẫn chưa ghi nhận sự tham gia mạnh mẽ từ phe Bán khi thị trường về lại vùng hỗ trợ mạnh.
•Hệ thống Pivot Point đang có dấu hiệu khép sát và nén rất chặt chẽ. Đây là trạng thái của một xu hướng giá mới chuẩn bị hình thành. Nhìn tổng quát, giá vẫn giữ được kỳ vọng tăng trưởng trong trung hạn khi chưa vi phạm vùng cảnh báo là hỗ trợ mạnh S3. Với việc lấp khoảng trống giá thành công và tiếp đà giảm, khả năng giá chưa thể phục hồi ngay về trạng thái tăng trưởng ban đầu. Khối lượng OI cũng chỉ tăng nhẹ cho thấy dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài khi chưa chắc chắn và biến động giá trong ngắn hạn.
•Với biến động giá lớn và không mang xu hướng, nên duy trì quan sát và ưu tiên chiều Mua lên khi giá đã giảm sâu.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Quan sát
·Hỗ trợ: 800
·Kháng cự: 830
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: - 1.3 Std.
·Nhận định:
Áp lực điều chỉnh giá xuất hiện khá bất ngờ trong phiên giao dịch đầu tuần. Thanh khoản tăng cao cũng khiến cho tình hình trở nên phức tạp hơn khi áp lực Bán gia tăng. Với rủi ro giao dịch chưa gia tăng đáng kể, tiếp tục cân nhắc mở vị thế khi giá điều chỉnh. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.