Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 21.07.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 21.07.2020
Kiểm chứng hỗ trợ thành công
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Quan sát • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging |
- F1M đóng cửa cao nhất phiên sau cú rũ khá ngoạn mục xuống phía dưới 800. - Tuy nhiên động lượng tăng giá lúc này vẫn nằm ở sự co dãn spread, |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
| Hợp đồng | Đóng cửa | +/- | KLGD | Open Interest | |
| SL | +/- | ||||
| VN30F1M | 805 | 8.5 | 155,450 | 22,153 | +1,498 |
| VN30F2M | 799.5 | 6.5 | 640 | 776 | +108 |
| VN30F1Q | 797 | 6.6 | 32 | 301 | -9 |
| VN30F2Q | 793.5 | 9 | 53 | 62 | -10 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2008 | 44063 | 30 | 807.22 |
| VN30F2009 | 44091 | 58 | 809.58 |
| VN30F2012 | 44182 | 149 | 817.29 |
| VN30F2103 | 44273 | 240 | 825.07 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| HPG | 8.7 | 4.2 | 9.0 | 8.7 | 6.34% |
| VNM | 8.4 | 1.4 | 6.8 | 9.4 | 10.00% |
| FPT | 8.4 | 1.4 | 7.5 | 8.8 | 5.11% |
| HDB | 8.3 | (0.9) | 7.2 | 8.7 | 2.63% |
| CTG | 8.3 | 2.8 | 7.6 | 8.4 | 1.26% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | (13.9) | 0.1 | 5.3 | 0.20% |
| VIC | 5.0 | (1.6) | 1.1 | 5.3 | 8.30% |
| EIB | 5.1 | 14.4 | 5.3 | 4.6 | 3.15% |
| POW | 5.9 | (4.8) | 1.9 | 6.2 | 0.83% |
| MSN | 6.3 | (1.4) | 0.9 | 4.7 | 5.34% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F2M: Quan sát - Kịch bản Long: Khi giá một lần nữa kiểm chứng 800 thành công và vượt qua 802. Mục tiêu 807. Cắt lỗ: < 800 - Kịch bản Short: Khi giá hồi phục vội vàng về 815. Mục tiêu: 805. Cắt lỗ: > 720 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
802 | 807 | < 800 |
5 : 2 |
| Short | 815 | 805 | > 820 | 10 :5 |
.png)
|
- Spread thu hẹp tới 7 điểm và giá VN30F1M đóng cửa cao nhất phiên trong ngày hôm nay. Điểm cộng lúc này nằm ở mẫu hình giá của VN30Index với cây nến doji nằm ngay ở EMA20, và sự hứng khởi của thị trường quốc tế. ĐIểm trừ nằm ở sự thiếu dẫn dắt của nhóm ngành vốn hóa lớn nhất, và lực bán ròng liên tục của khối ngoại. - Do đó biên độ 795-820 tiếp tục là những khu vực hỗ trợ-kháng cự quan trọng giúp nhà đầu tư xây dựng kế hoạch giao dịch cho mình, và ưu tiên chiến lược Mua thấp - Bán cao khi giá đã kẹp giữa biên. - Mở Long nếu giá trở lại test 800 thành công và vượt qua 802, Short nếu giá tăng vội vàng lên vùng cản 815. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Mua nếu giá giá cắt mạnh lên kháng cự 809. Mục tiêu: 820. Cắt lỗ: <805. - Kịch bản Short: Short nếu giá thủng pivot 800. Mục tiêu: 792. Cắt lỗ: 803. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Long | HỢP ĐỒNG | VN30F2M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 21.07.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 799.33 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 799.33 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 803.17 | 50% | Hỗ trợ 1 | 792.67 | 20% |
| Kháng cự 2 | 809.83 | 30% | Hỗ trợ 2 | 788.83 | 30% |
| Kháng cự 3 | 820.33 | 20% | Hỗ trợ 3 | 778.33 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Thực chất thị trường đang trong pha điều chỉnh và tích lũy nền giá tích cực. Đà tăng từ chỉ số hợp đồng tương lai VN30F1M phiên hôm nay đến từ tâm lý giao dịch lạc quan toàn cầu. Cụ thể, phe Bán đã đè chỉ số trong hầu hết thời gian trước khi giá chính thức bật lên nhờ đội Mua tham gia. Qua đó, thị trường cân bằng lại áp lực bán ra từ phiên giao dịch trước đó.
•Các đường cản kháng cự và hỗ trợ từ hệ thống Pivot có dấu hiệu bung rộng, nhưng lại về hướng tiêu cực. Đây là hệ quả của áp lực bán ra và sự yếu đi từ dòng tiền mới. Điểm nhấn đến từ việc biên hỗ trợ giá S1 được giữ vững, và giá đã cắt lên điểm Pivot 800. Qua đó, ghi nhận xu hướng tăng ngắn hạn sẽ kéo dài. Nhìn về yếu tố Basics, chênh lệch giữa Vn30 và VN30F1M gần như trùng nhau cho thấy phe Long hơi hưng phấn trong ngắn hạn. Đây sẽ là trở ngại lớn cho đà tăng trưởng ngày mai. OI tăng tích cực ủng hộ xu hướng tăng trưởng từ giá.
•Tiếp tục canh Mua khi giá chỉnh về mức thấp với sự ủng hộ từ xu hướng tại cung đồ thị lớn.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Quan sát
·Hỗ trợ: 800
·Kháng cự: 830
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: - 1.3 Std.
·Nhận định:
Áp lực bán ra giảm đáng kể với sự phục hồi từ thị trường quốc tế. Qua đó chứng tỏ dư địa tăng trưởng cho chỉ số VN30 vẫn còn. Pha biến động giá kết thúc trong sắc xanh chỉnh chỉ số rủi ro về mức thấp. Có thể cân nhắc mở vị thế Mua mới. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.