Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 22.08.2019:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: QUAN SÁT

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Dưới sự dẫn dắt của VCB cùng nhóm ngân hàng, cuối cùng VN30Index cũng đóng cửa trên ngưỡng 900 điểm. Tuy nhiên sức rướn của thị trường đang có nhiều dấu hiệu suy yếu.

- Không quá lạc quan, nhưng chưa hề bi quan, chiến lược Short khi hồi phục - Long khi điều chỉnh quay trở lại được ưu tiên trong phiên ngày mai.

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1909

887.3

+5.0

82,587

20,759

VN30F19010

884.9

+3.9

402

+49

VN30F1912

885.5

+4.4

121

+5

VN30F2003

883.4

+4.3

25

+0

Khuyến nghị cho VN30F1909: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: mở Long khi giá điều chỉnh về 882. Mục tiêu 886. Cắt lỗ: < 880.

- Kịch bản Short: mở Short khi giá tăng rướn lên 890 và sập gãy trở lại. Mục tiêu: 884. Cắt lỗ: > 892.

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

890

884

>892

6 : 2

Long

882

886

<880

4 : 2

- Sau bao ngày mong chờ cuối cùng VN30Index cũng đóng cửa trên kháng cự quan trọng 900. Tuy nhiên đà tăng có phần chững lại trong phiên chiều khi VCB đã rướn hết cỡ lên 80, và nhóm cổ phiếu được chọn làm chứng quyền đang có dấu hiệu bị chốt lời.

- VN30F1M chưa vượt được cản 888-890 mà đà rướn của VN30Index đã yếu thì lực chiến lược Short khi hồi phục sẽ được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai, với ngưỡng canh Long tại kháng cự mạnh nhất tại 890. Ngưỡngg 890 đã được bên Short thử thách tới 8 lần liên tiếp trong 2 tháng gần đây.

- Ngược lại, nhà đầu tư chỉ nên mở Long nếu giá hồi phục trở lại vùng tích lũy cũ tương đối chắc chắn 882, và tạo đà chinh phục ngưỡng 888 một lần nữa.

Khuyến nghị: QUAN SÁT

- Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về hỗ trợ 882. Mục tiêu: 890. Cắt lỗ: < 879.

- Kịch bản Short: khi giá  lên vùng 890. Mục tiêu: 883. Cắt lỗ: > 893.

· Đã có thời điểm phe Long dấy lên tia hi vọng về giá sẽ bứt khỏi vùng cản tâm lý từ phe Short. Tuy nhiên, giá tiếp tục điều chỉnh từ vùng đỉnh cũ cho thấy phe Long cần củng cố thêm lực lượng. Phe Short cũng không hề bỏ phí cơ hội khi tập trung ép đà tăng của giá. Cuộc chiến căng thẳng giữa 2 phe khiến cho dải Pivot bó gọn và thể hiện sức nén giá rất mạnh.

· Trong khi thị trường cơ sở tăng điểm mạnh mẽ, thị trường phái sinh gần như bỏ qua sự ủng hộ cần thiết này. Chênh lệch giá Basic kết phiên đến –13 điểm cho thấy phe Short thành công trong quá trình ép giá. Khi Spread giảm, khối lượng hợp đồng qua đêm có dấu hiệu phục hồi cho thấy đã có sự xuất hiện của dòng tiền lớn. Mặc dù vậy, giá biến động thấp chưa ủng hộ quan điểm duy trì Short trong lúc này.

· Với diễn biến thị trường phức tạp, thời điểm này chưa phải là lúc giao dịch theo xu hướng. Thay vào đó, chiến lược canh Mua thấp Bán cao tiếp tục được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai. Short khi giá chạm điểm R3 890. Ngược lại, Long có thể được cân nhắc nếu giá về lại điểm Pivot: 882.

· Xu hướng: Trung tính

· Hỗ trợ: 880 - 881

· Kháng cự: 890 - 891

· Biến động: Xu hướng gia tăng

· Độ lệch chuẩn: +0.6 Std, giá tăng trong biên cho phép

· Nhận định:
Thị trường nối tiếp đà tăng điểm mặc cho tác động tiêu cực từ thị trường quốc tế. Dòng tiền vào lành mạnh khiến chỉ số rủi ro về mức thấp. Tuy nhiên, giá đóng cửa sát vùng kháng cự tạo áp lực đè lên đà tăng. Nhà đầu tư nên quan sát diễn biến thị trường trong giai đoạn hiện tại.