Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 23.08.2019:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo xu hướng tăng-giảm

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: QUAN SÁT

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Phiên giao dịch hấp dẫn với nhiều pha thót tim theo cả chiều Long và Short. Tuy nhiên VN30F1909 lại đóng cửa sát mức giá tham chiếu.

- Thị trường đang bước vào ngưỡng kháng cự quan trọng và chờ đợi sự bứt phá, chiếc lượng bám theo xu hướng tăng-giảm sẽ được ưu tiên cho phiên giao dịch ngày mai.

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1909

886.6

-0.7

64,602

22,315

VN30F19010

884.8

-0.1

390

+160

VN30F1912

886.8

+1.3

89

+41

VN30F2003

884.8

+1.4

21

+7

Khuyến nghị cho VN30F1909: Bám theo xu hướng tăng-giảm

- Kịch bản Long: mở Long khi giá vượt hẳn 890 và test thành công. Mục tiêu 900. Cắt lỗ: < 886.

- Kịch bản Short: mở Short khi giá sập gãy 885. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ: > 887.

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

<885

880

>887

5 : 2

Long

>890

900

<886

10 : 4

- VN30Index không bứt phá được như mong đợi, VN30F1M quay đầu giảm về sát tham chiếu dù có lúc đã 'ngấp nghé' mức 900 điểm. Thậm chí về gần cuối phiên giá còn sập xuống ưới 885 làm nhà đầu tư không khỏi thót tim. 

- Tuy nhiên nếu nhìn nhận kỹ, phiên chững lại nghỉ ngơi của VN30Index là hoàn toàn dễ hiểu và có thể nhận xét là lành mạnh. Thanh khoản giao dịch ở mức thấp và sự bán tháo không xảy ra trừ ở nhóm chứng quyền. Cửa bứt phá trong cả hai chiều tăng-giảm của VN30F1M là 50/50 và hoàn toàn có thể xảy ra trong ngày mai, vì vậy việc Long-Short lướt trong biên độ nhỏ 885-890 nên được hạn chế.

- Thay vào đó, chiến lược bám theo đà tăng-giảm sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả cho phiên giao dịch ngày mai. Theo đó mở Long nếu giá vượt hẳn khỏi 890 và chính thức bước vào chu kỳ tăng mới, và ngược lại mở Short nếu giá sập gãy ngưỡng 865 và tạo mô hình đảo chiều.

Khuyến nghị: QUAN SÁT

- Kịch bản Long: khi giá vượt kháng cự 890. Mục tiêu: 900. Cắt lỗ: < 887.

- Kịch bản Short: khi giá  thủng hỗ trợ 885. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ: > 888

· Khởi nghĩa hụt hơi là từ mô tả trong phiên giao dịch hôm nay. Phe long đánh lấn phòng tuyến kiên cố từ phía Short với kháng cự giá 890. Sức lấn giảm đi khi thị trường cơ sở đuối sức sau khi vượt mức cản tâm lý 900. Tuy nhiên, nhìn về bố cục, thế lệnh vẫn ủng hộ Long khi liên tục đẩy mạnh và ép Short.

· Chênh lệch giá tiếp tục giãn rộng khẳng định lực Bán vẫn duy trì và chưa bỏ cuộc. Mặc cho thị trường cơ sở đã có nhịp tăng tốt, lực bán ép giá khiến chỉ số VN30F1M chỉ biến động ngang. Theo đó, mức basic lệch âm đến hơn 14 điểm khẳng định quan điểm tiêu cực đang chế ngự thị trường. Spread tăng kết hợp với Basic giãn đang định hướng dòng vốn đổ vào Hedging hơn là đầu cơ.

· Với diễn biến ngập ngừng từ vùng cửa sóng, khả năng giá sẽ có nhịp điều chỉnh. Bản thân phe Long cũng cần một phiên giảm để có thế vào lệnh tốt hơn tại vùng hỗ trợ. Nhưng với phiên giao dịch kết tuần, phe Short vẫn được ủng hộ từ yếu tố rủi ro chung khi thị trường đóng cửa. Do vậy, chiến lược canh Mua thấp Bán cao được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai.

· Xu hướng: Trung tính

· Hỗ trợ: 890 - 891

· Kháng cự: 915 - 916

· Biến động: Xu hướng gia tăng

· Độ lệch chuẩn: +0.1 Std, giá đóng sát giá mở cửa

Nhận định:
Phiên khởi nghĩa “hụt hơi” từ chỉ số VN30. Dòng tiền thay vì lan tỏa đều chỉ tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Điều này gây nên nghi ngờ về tính bền vững của đà tăng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, giá và mức độ rủi ro gia tăng theo chiều hướng tích cực củng cố quan điểm lành mạnh cho thị trường