Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 25.06.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 25.06.2020
Rung lắc vùng giao tranh
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Giao dịch trong biên độ • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Ngừng Hedging |
- Pha sập gẫy bất ngờ của chứng khoán Mỹ không khiến F1M tránh khỏi phiên side-way một lần nữa. - Phản ứng cũng cho thấy lực chờ bán không quá dồi dào, chiến lược giao dịch trong biên độ được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
781.0 | -4.0 | 172.194 | 21.793 | -152 |
|
VN30F2M |
771.0 | -4.0 | 571 | 303 | +110 |
|
VN30F1Q |
766.9 | -5.9 | 96 | 650 | +12 |
|
VN30F2Q |
764.7 | -5.8 | 367 | 296 | +12 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2007 | 44028 | 22 | 803.46 |
| VN30F2008 | 44063 | 57 | 806.39 |
| VN30F2009 | 44091 | 85 | 808.75 |
| VN30F2012 | 44182 | 176 | 816.45 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| HPG | 8.7 | 0.7 | 8.6 | 8.7 | 6.18% |
| VCB | 8.5 | 1.2 | 8.4 | 9.2 | 4.11% |
| VNM | 8.3 | 0.1 | 7.1 | 8.7 | 10.00% |
| NVL | 8.3 | 10.4 | 8.6 | 7.8 | 3.34% |
| FPT | 8.3 | 18.9 | 7.2 | 8.5 | 4.94% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | (8.7) | 0.3 | 5.7 | 0.20% |
| SBT | 5.0 | 4.9 | 1.8 | 6.3 | 0.91% |
| VJC | 5.1 | (5.7) | 1.2 | 3.9 | 5.94% |
| MSN | 5.9 | (1.4) | 1.2 | 3.2 | 5.47% |
| SAB | 6.1 | 15.9 | 0.6 | 4.5 | 2.00% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F2007: Giao dịch trong biên độ - Kịch bản Long: Điều chỉnh về 775. Mục tiêu 785. Cắt lỗ: < 768 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy hoàn toàn 768. Mục tiêu 750. Cắt lỗ: > 775 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
> 775 | 785 | < 768 |
10 : 7 |
| Short | < 768 | 750 | > 775 | ~ 18: 7 |
.png)
|
- Dĩ nhiên thị trường chứng khoán toàn cầu điều chỉnh là đáng báo động, dĩ nhiên VN30Index không giữ được mốc 800 điểm là cú giáng mạnh lên tâm lý nhà đầu tư, dĩ nhiên VN30F1M sập gãy khỏi nền giá vốn đã tích lũy trong 8-9 ngày vừa qua là tương đối tiêu cực. - Nhưng không thể phủ nhận rằng lực bán lúc này là không đáng kể, và phiên giao dịch hôm qua chủ yếu là hệ quả của sự thiếu kiên nhẫn của phía cầm cổ. - Do đó nhiều khả năng vùng hỗ trợ 768-775 sẽ được duy trì mạnh mẽ trong vài phiên tới, và đây sẽ là cơ sở cho nhà đầu tư xây dựng chiến lược giao dịch dựa trên. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Mua nếu giá vượt vùng kháng cự 788. Mục tiêu: 804. Cắt lỗ: 785. - Kịch bản Short: Short nếu thủng vùng hỗ trợ 779. Mục tiêu: 760. Cắt lỗ: 781. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 24.06.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 795.87 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 795.87 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 800.53 | 50% | Hỗ trợ 1 | 791.33 | 20% |
| Kháng cự 2 | 805.07 | 30% | Hỗ trợ 2 | 786.67 | 30% |
| Kháng cự 3 | 814.27 | 20% | Hỗ trợ 3 | 777.47 | 50% |
.PNG)
|
•Thị trường phái sinh giai đoạn này trở nên khó kiểm soát và không còn các thế lệnh giao dịch dễ dàng. Phiên giao dịch hôm nay cho thấy biến động giá mạnh, nhưng lại xoay quanh 2 chiều và không bộc lộ cơ hội giao dịch theo xu hướng. Những thời điểm giá biến động thường dồn vào các phiên ATC và ATO càng làm cho rủi ro giao dịch gia tăng và buộc nhà đầu tư phải vào các vị thế đánh cược với thị trường.
•Hệ thống chỉ báo Pivot Point ghi nhận thời điểm này giá đã lệch nghiêng về xu hướng giảm. Cụ thể, các đường hỗ trợ mở rộng về biên dưới ngụ ý giá sẽ ưu tiên các biến động giảm trong các phiên tiếp theo. Nhưng điểm khác biệt đến từ câu chuyện giãn basics nhiều hơn là đà bán từ thị trường cơ sở. Nói cách khác, thị trường chưa xuất hiện dấu hiệu bán hoảng loạn từ các vị thế đầu tư. Hợp đồng qua đêm OI có dấu hiệu tăng trưởng trở lại cho thấy rủi ro giao dịch trong ngắn hạn gia tăng. Đây là những đặc điểm thể hiện giá đang chuẩn bị cho một xu hướng mới khi biến động ngày càng mạnh hơn. Nên ưu tiên giao dịch theo đà biến động từ giá trong phiên ngày mai.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Quan sát
·Hỗ trợ: 770
·Kháng cự: 820
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: - 0.6 Std.
·Nhận định:
Thị trường tiếp đà điều chỉnh trong phiên giao dịch hôm nay. Áp lực chính vẫn đến từ ngoại lực với lo lắng về rủi ro Covid-19 bùng phát trở lại. Mặc dù rủi ro giao dịch tăng cao nhưng không xuất hiện dấu hiệu Bán hoảng loạn. Nên tiếp tục ưu tiên quan sát. |
.png)
.PNG)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.