Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 26.08.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 26.08.2020
Bình tĩnh trước chông gai
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Long • Chiến lược Hedging: Ngừng Hedging |
- Thị trường có phiên tích lũy trên cả hai mặt trận cơ sở và phái sinh. - Nền giá vẫn nằm trong biên độ dao động cho phép của đà tăng trưởng, nhà đầu tư nên kiên nhẫn với chiến lược Long khi giá điều chỉnh. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
| Hợp đồng | Đóng cửa | +/- | KLGD | Open Interest | |
| SL | +/- | ||||
| VN30F1M | 819.0 | +5.8 | 126,360 | ||
| VN30F2M | 815.0 | +6.5 | 300 | ||
| VN30F1Q | 812.1 | +5.9 | 50 | ||
| VN30F2Q | 811.1 | +6.6 | 20 | ||
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2009 | 17/09/2020 | 21 | 816.33 |
| VN30F2010 | 15/10/2020 | 49 | 818.72 |
| VN30F2012 | 17/12/2020 | 112 | 824.11 |
| VN30F2103 | 18/03/2021 | 203 | 831.96 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| REE | 8.4 | 12.3 | 8.5 | 6.5 | 1.02% |
| NVL | 8.3 | 18.9 | 7.2 | 9.2 | 3.34% |
| HDB | 8.3 | 8.7 | 7.7 | 7.9 | 2.60% |
| CTG | 8.2 | 6.5 | 7.7 | 7.3 | 1.29% |
| HPG | 8.2 | 5.7 | 8.2 | 7.0 | 6.18% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | (35.1) | 0.1 | 5.2 | 0.20% |
| EIB | 5.0 | - | 2.9 | 2.6 | 3.03% |
| VJC | 5.1 | - | 0.7 | 2.4 | 5.94% |
| MSN | 5.2 | (0.2) | 1.0 | 4.2 | 5.47% |
| VIC | 6.9 | 2.2 | 2.0 | 9.0 | 8.24% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Long khi điều chỉnh - Kịch bản Long: Khi gíá phản ứng tốt với khu vực 808. Mục tiêu 820. Cắt lỗ: < 803 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy khỏi 802. Mục tiêu 798. Cắt lỗ: > 805 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
808 | 820 | < 803 |
12 : 5 |
| Short | < 802 | 798 | > 805 | 4 : 3 |
.png)
|
- F1M dao động trong biên độ là điều đã được dự báo trước, và chưa đem lại các cơ hội lớn cho nhà đầu tư: không bứt phá mạnh mẽ hẳn và cũng chưa lùi về vùng giá hấp dẫn cho vị thế Long. - Tuy nhiên đã có hai vấn đề được giải quyết: 1. Nền giá mới được xác lập, và 2. Nền giá nằm hoàn toàn trong khu vực tích cực. Do đó chiến lược Bám theo đà tăng có thể xem xét trở lại nếu giá bứt phá hẳn qua 820. - Đối với nhà đầu tư ưa thích an toàn có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi cơ hội Long ở vùng giá phía dưới 810. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Long - Kịch bản Mua: Mở lệnh Mua nếu giá điều chỉnh về hỗ trợ 810. Mục tiêu: 820. Cắt lỗ: <807. - Kịch bản Bán: Bán nếu giá thủng vùng hỗ trợ 805. Mục tiêu: 796. Cắt lỗ: >808. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Long | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 26.08.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 816.83 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 816.83 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 820.67 | 50% | Hỗ trợ 1 | 809.33 | 20% |
| Kháng cự 2 | 828.33 | 30% | Hỗ trợ 2 | 805.33 | 30% |
| Kháng cự 3 | 839.83 | 20% | Hỗ trợ 3 | 793.83 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Phiên giao dịch ghi nhận biến động giá khá mạnh trong cung đồ thị thời gian thấp. Nhìn chung, giá chỉ số phái sinh VN30F1M bắt đầu cho dấu hiệu điều chỉnh khi thiếu vắng yếu tố hỗ trợ từ thị trường cơ sở. Đây cũng là lý do khiến cho đội Mua lên gặp phải giới hạn tâm lý và đưa ra các quyết định chốt lời quyết đoán. Tiêu điểm ủng hộ cho đà tăng lúc này là phe Bán chưa thật sự tham gia hoặc mới chỉ dừng ở mức độ thăm dò.
•Có vẻ cơ hội để giá tiếp tục tăng trưởng ít nhiều bị hạn chế sau phiên giao dịch hôm nay. Hệ thống Pivot Point đã bị giá cắt theo chiều hướng xuống. Trong khi đó, chênh lệch basics so với thị trường cơ sở cũng hạn chế khá nhiều nhà đầu tư theo lệnh Mua khi chỉ số đang vận động gần sát với VN30. Điểm nhấn đến từ khối lượng hợp đồng để qua đêm OI vẫn ở mức khá cao. Do vậy, vẫn có thể duy trì quan điểm giá tăng khi dòng tiền lớn cũng đang theo đuổi tư duy này.
•Qua đó, tiếp tục ưu tiên các lệnh Mua khi giá điều chỉnh về vùng thấp sát hỗ trợ mạnh.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Quan sát
·Hỗ trợ: 786
·Kháng cự: 820
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: + 0.8 Std.
·Nhận định:
Rung lắc khi giá tiếp cận vùng cản tâm lý mạnh trong một xu hướng tăng trưởng dài hạn là điều kỳ vọng diễn ra. Cụ thể, đường chỉ báo MA200 đang được tiếp cận và gây rủi ro giao dịch gia tăng. Nhưng về cơ bản thị trường đang ổn định tiếp tục ủng hộ thế lệnh Mua lên. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.