Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 28.06.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 28.06.2020
Nằm im bất động
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Ngừng Hedging |
- Đà hưng phấn đầu phiên một lần nữa nhanh chóng bị dập tắt, trạng thái thị trường cơ sở lúc này là hoàn toàn thụ động. - Thụ động tại khu vực hỗ trợ không phải là dấu hiệu tích cực, thị trường cần thể hiện sức mạnh rõ ràng hơn trong phiên đầu tuần để lấy lại niềm tin cho nhà đầu tư đang cầm cổ phiếu. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
778.1 | -2.9 | 142,205 | 19.904 | -2.041 |
|
VN30F2M |
769.1 | -1.9 | 604 | 425 | +232 |
|
VN30F1Q |
762.5 | -4.4 | 74 | 633 | +5 |
|
VN30F2Q |
762.1 | -2.6 | 72 | 305 | +21 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2007 | 44028 | 18 | 796.49 |
| VN30F2008 | 44063 | 53 | 799.40 |
| VN30F2009 | 44091 | 81 | 801.74 |
| VN30F2012 | 44182 | 172 | 809.37 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| HPG | 8.7 | 1.5 | 8.7 | 8.9 | 6.18% |
| VCB | 8.2 | (0.5) | 7.7 | 8.5 | 4.11% |
| NVL | 8.2 | 18.2 | 9.5 | 6.5 | 3.34% |
| VNM | 8.1 | (0.9) | 6.5 | 7.9 | 10.00% |
| FPT | 8.0 | 18.0 | 6.8 | 7.7 | 4.94% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| SBT | 4.8 | 2.8 | 1.2 | 5.1 | 0.91% |
| ROS | 5.0 | (11.0) | 0.2 | 5.6 | 0.20% |
| VIC | 5.1 | (6.0) | 0.8 | 4.9 | 8.24% |
| VJC | 5.6 | (5.7) | 1.1 | 3.6 | 5.94% |
| MSN | 5.9 | (2.8) | 0.9 | 2.8 | 5.47% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F2007: Bám theo đà - Kịch bản Long: Khi giá vượt hẳn qua 785. Mục tiêu 795. Cắt lỗ: < 780 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy từ vùng 780. Mục tiêu 770. Cắt lỗ: > 785 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
> 785 | 795 | < 780 |
10 : 5 |
| Short | 780 | 770 | > 785 | ~ 10 : 5 |
.png)
|
- Kịch bản quen thuộc tiếp tục lặp lại một lần nữa: Hưng phấn theo quốc tế trong phiên sáng, nhanh chóng trở thành cú bull-trap trong phiên chiều. Lời giải thích duy nhất của hiện tượng này đó là trạng thái tiết cầu và cả tiết cung. - Tiết cầu trong khi giá đã áp sát xuống vùng hỗ trợ mạnh là điều nguy hiểm bởi tín hiệu bán kỹ thuật hoàn toàn có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, cũng có thể do sự tác động tâm lý tạm thời của phiên cuối tuần. Nhưng nếu xét về kỹ thuât, cầu suy yếu tại vùng hỗ trợ mang tính quyết định 770-780 là khó chấp nhận. - Do đó Short tại các ngưỡng kháng cự từ 780 trở lên có thể được ưu tiên trong phiên đầu tuần, nhưng kiên quyết không short đuổi ở vùng giá 770. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Mua nếu giá giảm về vùng hỗ trợ mạnh 772. Mục tiêu: 780. Cắt lỗ: 770. - Kịch bản Short: Short nếu hồi lại vùng kháng cự 780. Mục tiêu: 765. Cắt lỗ: 784 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 28.06.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 779.6 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 779.6 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 784.1 | 50% | Hỗ trợ 1 | 776.5 | 20% |
| Kháng cự 2 | 787.2 | 30% | Hỗ trợ 2 | 772 | 30% |
| Kháng cự 3 | 794.8 | 20% | Hỗ trợ 3 | 764.4 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Phản ứng từ thị trường phái sinh đang dần trở nên tiêu cực hơn nếu so với thị trường cơ sở trong phiên cuối tuần. Cụ thể, điểm basics giãn rộng cho thấy tâm lý bán có dấu hiệu vội vã hơn. Nhưng nhìn vào thanh khoản mang tính “cài rang lược” trong những phiên giao dịch gần đây, có thể khẳng định điều kiện thị trường thời điểm này không quá xấu. Đây là lý do khiến phe Short không đủ cơ sở để ép giá rơi xuống mức hỗ trợ thấp nhất được xác lập trong phiên liền kề.
•Hệ thống Pivot Point củng cố niềm tin về pha tích lũy lành mạnh khi các đường kháng cự và hỗ trợ chỉ tạo một chiều xuống với góc nghiêng hẹp. Đồng thời vận động từ các điểm pivot khép sát cho thấy hỗ giá rất dày dặc phía dưới. Nhưng khối lượng hợp đồng qua đêm OI gia tăng cho thấy đã có dấu hiệu về các vị thế Bán phòng hộ được triển khai. Với xu hướng giao dịch chưa rõ ràng, nên tiếp tục ưu tiên Mua thấp Bán cao trong phiên đầu tuần.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Quan sát
·Hỗ trợ: 790
·Kháng cự: 811
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: - 0.3 Std.
·Nhận định:
Thị trường thu hẹp đà biến động trong phiên giao dịch cuối tuần. Chỉ báo đà tăng từ xu hướng cho thấy giá đang trải qua giai đoạn tích lũy nền chặt chẽ. Rủi ro giao dịch duy trì ở mức cao không ủng hộ mở vị thế mới trong giai đoạn này. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.