Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 29.08.2019:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi sập gãy.

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: QUAN SÁT

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Pha sập gãy 880 đầu chiều làm thót tim nhà đầu tư phái sinh, nhưng sự bán tháo trên cơ sở không còn tiếp diễn như hôm qua.

- Quan sát vẫn là tối ưu, nhưng sau khi thứ thách 880 thành công, vị thế Long khi điều chỉnh một cách khéo léo sẽ được ưu tiên hơn trong phiên giao dịch ngày mai.

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1909

880.9

-0.1

73.645

19,477

VN30F19010

879.7

+0.8

265

+42

VN30F1912

879.1

+0.8

42

+14

VN30F2003

879.6

+1.6

24

+6

Khuyến nghị cho VN30F1909: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: mở Long khi giá tiếp tục kiểm chứng 880 thành công và bật tăng trở lại. Mục tiêu 885. Cắt lỗ: < 878.

- Kịch bản Short: mở Short khi giá sập gãy 878. Mục tiêu: 872. Cắt lỗ: > 881.

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

<878

872

>881

6 : 3

Long

880

885

<878

5 : 2

- VN30Index được giải cứu kịp thời tại MA20 và MA200, nhưng không tránh khỏi khiến nhà đầu tư phái sinh thót tim. Pha sập gãy 880 của VN30F1M, rồi lại break giá 882 cho thấy dòng tiền lớn không còn tham gia với kỳ vọng xu hướng dài hạn.

- Long đuổi chưa phải là một lựa chọn, nhưng Long khi điều chỉnh sẽ được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai khi VN30F1M đã tạo mẫu hình giá đảo chiều tại 880. Theo đó mở Long khi giá tiếp tục kiểm chứng 880 thành công và bật tăng trở lại.

- Lệnh Short chỉ nên được mở khi giá quay trở lại sập gãy 878 với sự ủng hộ của bên bán trên thị trường cơ sở, khi đó xu hướng ngắn hạn của VN30F1M sẽ chuyển hẳn sang pha giảm.

Khuyến nghị: QUAN SÁT

- Kịch bản Long: khi giá bứt lên khu vực 885. Mục tiêu: 890. Cắt lỗ: < 883.

- Kịch bản Short: khi giá giảm thủng hỗ trợ 878. Mục tiêu: 870. Cắt lỗ: > 881

· Khối lượng giao dịch dừng ở mức thấp là điểm nhấn trong phiên giao dịch hôm nay. Diễn biến phục hồi từ thị trường cơ sở không đủ mạnh để kêu gọi phe Long vào cuộc đẩy giá. Trong khi đó, khối lượng hợp đồng tham gia Short luôn sẵn sàng trong những nhịp giảm. Mặc dù vậy, xu hướng giao dịch đang bị xóa nhòa trong giai đoạn này khiến cho 2 phe trở nên thận trọng hơn.

· Biến động giá thất thường trong phiên khiến lộ chiêu “đánh nhanh thắng nhanh” từ dòng tiền lớn. Cụ thể, với khối lượng giao dịch mỏng, các lệnh quét tại vùng đáy sẽ khiến giá biến động mạnh theo hướng tăng. Nhịp chốt lời trong phiên ATC đã đẩy giá về lại điểm xuất phát. Hợp đồng mở OI giảm đi kết hợp với chênh lệch giá khép lại cho thấy xu hướng không tồn tại với VN30F1M.

· Chiến lược canh Mua thấp Bán cao được ưu tiên trong phiên ngày mai. Đặc biệt, các biến động từ thị trường phái sinh lúc này sẽ mang tính bất ngờ. Do vậy, nên canh hành động tại các điểm kháng cự và hỗ trợ mạnh trong những pha tăng giảm của giá.

· Xu hướng: Trung tính

· Hỗ trợ: 880 - 881

· Kháng cự: 902 - 903

· Biến động: Mạnh

· Độ lệch chuẩn: -0.2 Std, biến động trong biên độ.

Nhận định:
Nhịp giảm nối tiếp đẩy giá về mức thấp hơn. Điểm sáng lúc này là biên hỗ trợ mạnh của giá chưa bị vi phạm. Bên cạnh đó, biến động giảm đi trong pha điều chỉnh củng cố niềm tin hồi phục từ thị trường chung. Tuy vậy, chỉ báo rủi ro thị trường vẫn ở mức cao. Nên duy trì trạng thái quan sát