Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 30.07.2019:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: QUAN SÁT

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- VN30F1M sập gãy ngưỡng 881 và mất 5 điểm chỉ trong 15 phút cuối phiên. Tâm lý thị trường xấu đi rõ rệt khi VNIndex không vượt nổi kháng cự 1000 với một loạt thông tin hỗ trợ. Lực bán hoảng loạn đã có dấu hiệu xuất hiện.

- Tuy nhiên giá đã giảm mạnh về khu vực hấp dẫn hơn, kỳ vọng thị trường sẽ có phiên hồi kỹ thuật trong ngày mai. Chiến lược Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục tiếp tục được ưu tiên trong ngày mai.

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1908

874.9

-11.4

92,544

21.250

VN30F1909

880.0

-7.0

457

-22

VN30F1912

886.0

-7.6

62

-9

VN30F2003

883.1

-8.6

33

-12

Khuyến nghị: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về 870. Mục tiêu: 875 Cắt lỗ: < 868

- Kịch bản Short: khi giá tăng lên 877 . Mục tiêu: 870. Cắt lỗ: > 880

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

877

870

>880

5 : 2

Long

870

875

<868

5 : 2

Long

>880

985

<877

5 : 3

- Kịch bản quen thuộc tiếp tục lặp lại khi giá VN30F1M áp sát 888 và giảm trở lại trong phiên. Điểm khác biệt là việc VNIndex vượt qua 1000 điểm trong phiên vào giảm xuống khiến tâm lý nhà đầu tư kém đi rõ rệt. Lực bán mạnh xuất hiện trên thị trường cơ sở cuối phiên kéo theo VN30F1M sập gãy 881, mất 5 điểm trong 15 phút và thậm chí đóng cửa dưới hỗ trợ 875.

- Việc thị trường giảm trong hoảng loạn cũng làm cho mức giá nhanh chóng trở về vùng quá bán và hấp dẫn hơn. Sau khi tâm lý hoảng loạn qua đi, kỳ vọng ngày mai thị trường sẽ có một phiên hồi kỹ thuật. Vì vậy nhà đầu tư ngắn hạn có thể ưu tiên mở lệnh Long khi giá áp sát hỗ trợ tâm lý 870.

- Lệnh Short đuổi nên được tiết chế, nhưng Short khi hồi phục là hoàn toàn khả thi với kịch bản Short khi giá VN30F1M tăng về kháng cự 877.

Khuyến nghị: QUAN SÁT

- Kịch bản Long: khi giá bật lên với lực bắt đáy tại 875 - 887. Mục tiêu: 885. Cắt lỗ: < 873.

- Kịch bản Short: khi giá thủng vùng hỗ trợ 870. Mục tiêu: 865. Cắt lỗ: > 874.

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT

Kiểu lệnh

LONG

HỢP ĐỒNG

VN30F1907

Đồ thị 1H

Thời gian cập nhật

30.07.2019

Điểm Pivot

Tỷ lệ giải ngân

Điểm Pivot

885.57

Tỷ lệ thoát vị thế

Kháng cự 1

888.63

20%

Hỗ trợ 1

882.83

50%

Kháng cự 2

891.37

30%

Hỗ trợ 2

879.77

30%

Kháng cự 3

897.17

50%

Hỗ trợ 3

873.97

20%

· Thị trường tưởng chừng hưng phấn khi chỉ số VNindex chạm mốc 1000 sau nhiều tháng điều chỉnh. Phe Long tưởng chừng tận dụng cơ hội này để chiếm thị trường, lại không thật sự tham gia. Qua đó, cơ hội Short đối với hợp đồng tương lai VN30F1M trở nên rõ nét.

· Lực bán chủ động trên thị trường cơ sở được kích hoạt ngay sau giờ nghỉ trưa đã kích thích hành động Short bên thị trường phái sinh. Các mốc hỗ trợ giá được xây nền trong tuần trước nhanh chóng thất thủ. Điều này có thể dễ dàng dự đoán khi Basic luôn âm trong giai đoạn gần đây. Nói cách khác, áp lực nén từ phe Short đã bùng nổ.

· Tuy nhiên, khối lượng hợp đồng để qua lại tiếp tục giảm. Qua đó, dòng tiền lớn bám theo xu hướng tại thời điểm này không xuất hiện. Qua đó, giá đang bị chiết khấu khá sâu và trở nên hấp dẫn với dòng tiền Long. Nhịp hồi được kỳ vọng xuất hiện trong phiên giao dịch ngày mai. Mặc dù vậy, chiến lược giao dịch Canh Mua thấp Bán cao vẫn được ưu tiên tại thời điểm này khi xu hướng chưa được xác lập rõ ràng.

     · Xu hướng: TRUNG TÍNH

· Hỗ trợ: 870 - 871

· Kháng cự: 890 - 891

· Biến động: Trung tính

· Độ lệch chuẩn: -1.2 Std, biến động giá lệch biên độ

· Nhận định:

Lực Bán bất ngờ xuất hiện vào phiên chiều khi dòng tiền chốt lời xuất hiện. Mức rủi ro thị trường chưa dâng cao, nhưng yếu tố dòng vốn rút khỏi thị trường thời điểm này khá rõ nét. Cần thiết hạ tỷ trọng cổ phiếu và chuẩn bị tinh thần thực hiện Hedging