Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 29.07.2019:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: QUAN SÁT

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Kịch bản quen thuộc của VN30F1M lặp lại, khi giá chạm 888 bật giảm trở lại và kết thúc bằng một pha hồi phục nhờ thị trường cơ sở được kéo trụ. Kết phiên ATC giá quay về đóng gần sát tham chiếu.

- Thị trường đang dần trở về trạng thái cân bằng, khó giảm sâu nhưng khả năng tăng mạnh chưa cao. Do vậy chiến lược giao dịch trong phiên và theo xu hướng tiếp tục ưu tiên Mua thấp - Bán cao.

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1908

859.9

-0.3

81,725

19.973

VN30F1909

887.0

-1.3

221

+3

VN30F1912

893.6

+1.7

27

+4

VN30F2003

890.8

-0.8

18

-1

Khuyến nghị: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về 880. Mục tiêu: 886 Cắt lỗ: < 877

- Kịch bản Short: khi giá tăng lên 888 . Mục tiêu: 883. Cắt lỗ: > 890

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

888

883

>890

5 : 2

Long

880

886

<877

6 : 3

Long

>894

900

<890

6 : 4

- Kịch bản giao dịch quen thuộc tiếp tục diễn ra. Đà rướn đầu phiên lên trên 888 của VN30F1M không kéo dài lâu khi thị trường cơ sở thiếu đi sự đồng thuận. VIC tăng điểm nhờ thông tin về VinFast, VCB vượt cản 80. Nhưng nhìn dọc nhìn ngang nhóm ngân hàng vẫn giao dịch trầm lắng, thực phẩm - đồ uống mà tiêu biểu là VNM không thể bứt phá nổi dù thanh khoản đã rất lớn.

- Thị trường phân hóa mạnh cũng đồng nghĩa với thị trường phái sinh dần chuyển sang trạng thái cân bằng hơn, không quá tích cực nhưng chưa thể nói là tiêu cực. Cùng với đó giá VN30F1M vẫn vận động trong biên độ 880-888 tiếp tục ủng hộ cho phương án giao dịch ngắn hạn Mua khi điều chỉnh - Short khi hồi phục.

- Kháng cự mạnh đã được kiểm chứng nhiều lần tiếp tục là mức giá 888, khi giá hồi phục lên trên 888 sẽ là cơ hội để mở vị thế Short lướt trong phiên. Ngược lại khi giá điều chỉnh về 880, nhà đầu tư nên ưu tiên mở vị thế Long.

Khuyến nghị: QUAN SÁT

- Kịch bản Long: khi giá về điểm hỗ trợ mạnh 880 - 883. Mục tiêu: 888. Cắt lỗ: < 876.

- Kịch bản Short: khi vùng hỗ trợ 880 bị xuyên thủng. Mục tiêu: 870. Cắt lỗ: > 883.

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT

Kiểu lệnh

LONG

HỢP ĐỒNG

VN30F1907

Đồ thị 1H

Thời gian cập nhật

28.07.2019

Điểm Pivot

Tỷ lệ giải ngân

Điểm Pivot

885.10

Tỷ lệ thoát vị thế

Kháng cự 1

887.30

20%

Hỗ trợ 1

884.00

50%

Kháng cự 2

888.40

30%

Hỗ trợ 2

881.80

30%

Kháng cự 3

891.70

50%

Hỗ trợ 3

878.50

20%

· Hợp đồng tương lai VN30F1M tiếp tục vận động trong một biên độ hẹp. Phe Short chốt lời ngay khi kết phiên khiến chiến lược giao dịch Short kháng cự, canh chốt lời tại hỗ trợ mạnh trở nên khó khăn hơn. Phe Long chưa thật sự tham gia vào thị trường tại thời điểm giá tăng. Qua đó, mức độ biến động giá trên thị trường phái sinh hiện tại nằm ở mức khá thấp khi không có lực đẩy cầm trịch vào lúc này.

· Basic âm thời điểm này cho thấy tâm lý dòng tiền vẫn nghiêng về phương án tiêu cực. Mặc dù vậy, khối lượng hợp đồng để qua đêm không tăng khi giá giảm. Nói cách khác, thị trường không tích lũy được trọng lực để có thể chuyển sang pha rơi mạnh. Thêm vào đó, dòng tiền chưa thể hiện mức độ tự tin khi betting cửa Short vào lúc này.

· Giá sau nhịp giảm đã quay trở về mức điểm Pivot Point 885. Trạng thái cân bằng đang chi phối thị trường vào lúc này. Chiến lược canh Mua thấp Bán cao tiếp tục được ưu tiên. Tiếp tục canh Short khi giá lên mức 888 và canh Long khi giá về hỗ trợ 880 trong phiên giao dịch ngày mai.

     · Xu hướng: TRUNG TÍNH

· Hỗ trợ: 880 - 881

· Kháng cự: 895 - 896

· Biến động: Trung tính

· Độ lệch chuẩn: +0.1 Std, giá trở về tham chiếu

· Nhận định:

Thị trường giảm mạnh trong phiên nhưng kết tại vùng giá tham chiếu thể hiện lực Mua bắt đáy tham gia. Qua đó, rủi ro thị trường tiếp tục cân bằng tại mức thấp. Chưa cần thiết Hedging tại thời điểm này.