Thực hiện: Quý Nguyễn - Bộ phận: Chiến lược thị trường PCD Research

TUẦN GIAO DỊCH NGẮN NGỦI

Hành động: Ưu tiên canh các nhịp chỉnh. Vị thế lướt sóng ngắn hạn có thể giữ tỷ lệ cổ phiếu ở dưới 50% tổng tài sản.

• Phái sinh có chiến lược: Breakout

  Kịch bản Long: Giá vượt kháng cự 1310. Điểm vào lệnh: 1310. Mục tiêu: 1320. Điểm cắt lỗ: < 1308
  Kịch bản Short: Giá thủng hỗ trợ 1305. Điểm vào lệnh: 1305. Mục tiêu: 1295. Điểm cắt lỗ: > 1308

• Bên mua (Cầm tiền): Kiên nhẫn tận dụng nhịp chỉnh chờ giá về vùng hỗ trợ mạnh mới xem xét tích lũy dần. Đặc biệt chú ý các cổ phiếu đang thiết lập được nền giá với dư địa & reward/risk tốt. Tham chiếu đến diễn biến bán tại nhóm vốn hóa lớn để tính toán điểm xuất hiện và kết thúc đợt điều chỉnh.
• Bên bán (Cầm cổ phiếu): Lọc các nhóm cổ phiếu quá yếu tận dụng các phiên hồi kỹ thuật để hạ bớt tỷ trọng. Những cổ phiếu có phản ứng tốt tại các ngưỡng hỗ trợ mạnh (MA20, đỉnh/đáy quá khứ), giá giảm nhưng với thanh khoản thấp thì nên giữ.

MỨC ĐỘ LAN TỎA CỦA DÒNG TIỀN THEO VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG

- Nhóm vốn hóa lớn đang có sự cải thiện đáng kể nhờ sự hiện diện mạnh hơn của dòng tiền. Đây là tín hiệu tích cực và quan trọng vào thời điểm thị trường cần những động lực mạnh để hỗ trợ chỉ số. Nếu tín hiệu này tiếp tục cải thiện khả năng hồi phục của thị trường sẽ được duy trì trong các phiên tới đồng thời dòng tiền sẽ có điều kiện để lan tỏa và dần mở rộng sang các nhóm cổ phiếu còn lại.

THỐNG KÊ XÁC SUẤT ĐẦU TƯ NGẮN HẠN

- Cung và cầu chuyển động trồi sụt trong các phiên gần đây ở vùng thấp là tín hiệu cần quán sát thêm. Theo đó, phân kỳ dương đang manh nha xuất hiện trở lại thể hiện bên mua cũng đang muốn dẫn dắt nhịp hồi thay vì chỉ dám mua giá thấp. Tuy nhiên do chưa hình thành xu thế nên các tín hiệu này cần sự quan sát và xác nhận trong một vài phiên tới đặc biệt là khi có thêm sự dẫn dắt của nhóm vốn hóa lớn kèm điểm mua mới bùng nổ trên diện rộng.

XU HƯỚNG NGÀNH

Thị trường cần sự xuất hiện và bứt phá mạnh của nhóm vốn hóa lớn như Ngân hàng hay BĐS nhằm thúc đẩy đà tăng trở lại cho chỉ số. Tuy nhiên với nội lực yếu kém của nhóm Ngân hàng trong khi nhóm BĐS đang trong nhịp rướn thì động lực bật tăng cho thị trường vẫn gặp những hạn chế đặc biệt là sức mạnh và tính bền vững của xu thế. Tuy nhiên, sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu đang có điều kiện diễn ra mạnh hơn đặc biệt là tại nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Đây có thể sẽ là những nhóm cổ phiếu có sự cải thiện nhanh hơn trong các phiên tới sau khi chịu ảnh hưởng bởi cú sập mạnh của thị trường chung vừa qua.  

TĂNG MẠNH Nắm giữ & Canh chốt lời

Nhóm cổ phiếu trong vùng Tăng mạnh thể hiện lợi thế hấp dẫn được dòng tiền ngắn hạn nhờ đó đà tăng giá được duy trì mạnh hơn so với thị trường chung. Thông thường các nhóm cổ phiếu trong vùng này sẽ có lợi thế dễ tăng giá và rủi ro giảm ít hơn khi thị trường chung điều chỉnh.

HỒI PHỤC Canh mua tích lũy

Vùng Hồi phục đại diện cho nhóm cổ phiếu vừa thoát ra khỏi nhịp giảm ngắn hạn và đang dần quay trở lại với các phiên hồi phục. Đây cũng có thể coi là nhóm tiềm năng nếu như có nền giá và dư địa dồi dào thì rất có thể trở thành nhóm thu hút mạnh được dòng tiền và tạo ra được đà tăng giá mạnh hơn trong giai đoạn kế tiếp. Đây sẽ là bài kiểm tra rất quan trọng đối với tất cả các ngành đang trong vùng Suy yếu.

SUY YẾU Canh bán cơ cấu

Các nhóm trong vùng Suy yếu nên chú ý các ngưỡng hỗ trợ mạnh để thanh lọc lại danh mục.

GIẢM MẠNH Quan sát khả năng tạo đáy

Các nhóm ngành trong vùng này có thể sẽ là những nhóm đang chịu các áp lực điều chỉnh và cần tìm vùng hỗ trợ mới trước khi có thể hồi phục và tăng giá trở lại. Do đó đây cũng là khu vực tiềm năng cho các nhân tố đầu tư ứng cử cho nhịp sóng mới tiếp theo.